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BILAN EVALUATION TECHNO INGENIERIE APPLICATION 2023 Siren 351345004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	797599	530531	267067	0
Concessions, brevets et droits similaires	233520	229019	4500	0
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5015607	0	5015607	0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6043881	4876136	1167744	0
Autres immobilisations corporelles	652165	490895	161270	0
Immobilisations en cours	2540745	0	2540745	0
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	220000	220000	0	0
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105969	0	105969	0
TOTAL (I)	15609488	6346583	9262905	0
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	629246	0	629246	0
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1800053	0	1800053	0
Produits intermédiaires et finis	1960000	667505	1292495	0
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1782642	91369	1691273	0
Autres créances	915211	85002	830209	0
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1467	0	1467	0
Disponibilités	4024405	0	4024405	0
Charges constatées d’avance	845475	0	845475	0
TOTAL (II)	11958502	843876	11114626	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27567991	7190459	20377531	0
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	9845132		0	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65579		0	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	241617		0	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2506500		0	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	670852		0	
Subventions d’investissement	348737		0	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8665419		0	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	506465		0	
TOTAL (II)	506465		0	
Provisions pour risques	8106		0	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8106		0	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2321898		0	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4646223		0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1937501		0	
Dettes fiscales et sociales	522637		0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1457087		0	
Produits constatés d’avance (2)	312192		0	
TOTAL (IV)	11197541		0	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20377531		0	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9660788		0	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1226		0	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	97112	2541666	2638779	0
Production vendue biens	127265	6815400	6942665	0
Production vendue services	342691	991365	1334056	0
Chiffres d’affaires nets	567069	10348432	10915501	0
				
Production stockée			-912025	0
Production immobilisée			276317	0
Subventions d’exploitation			94796	0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			284272	0
Autres produits			648891	0
Total des produits d’exploitation (I)			11307754	0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1935334	0
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3062132	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			139067	0
Autres achats et charges externes			2657539	0
Impôts, taxes et versements assimilés			67752	0
Salaires et traitements			2536605	0
Charges sociales			1051459	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			927652	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			515164	0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8106	0
Autres charges			275730	0
Total des charges d’exploitation (II) 			13176543	0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1868789	0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			764791	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4581	0
Reprises sur provisions et transferts de charges			360000	0
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1129373	0
Dotations financières sur amortissements et provisions			4188	0
Intérêts et charges assimilées			179431	0
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			183619	0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			945753	0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-923035	0
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1523		0	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2359724		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges	330343		0	
Total des produits exceptionnels (VII)	2691590		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	692850		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	877851		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1570701		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1120888		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-473000		0	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15128717		0	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14457864		0	
BENEFICE OU PERTE	670852		0	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	71238		0	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	634000		0	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	53014		0	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		531793	265806	0
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3860120	1389006	0
Total Immobilisations corporelles		9876251	405208	0
Total Immobilisations financières		1180060	23759	0
Total Général		15448226	2083781	0
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		0	0	797599
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	5249127
Virement postes immobilisations corporelles en cours		663684		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		663684	380983	9236792
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	877851	325969
Total Général		663684	1258834	15609488
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	515234	15297	0	530531
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	220812	8207	0	229019
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4840073	904147	377188	5367032
AMORTISSEMENTS Total Général	5576120	927652	377188	6126583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8106
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	0	8106	0	8106
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	311	0	311	0
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				220000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	448473	430832	211800	667505
Sur comptes clients	219759	84332	212722	91369
Autres provisions pour dépréciation	199356	4188	118543	85002
Total Provisions pour dépréciation	1447900	519352	903377	1063876
TOTAL GENERAL	1447900	527458	903377	1071982
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	523270	1233	0
                                             - Financières	0	4188	360000	0
                                            - Exceptionnelles	0	0	542143	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105969	0	105969	
Clients douteux ou litigieux	133859	0	133859	
Autres créances clients	1648783	1648783	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10000	10000	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	478526	473000	5526	
T. V. A.	156028	156028	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	170471	170471	0	
Groupe et associés	89479	89479	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10706	10706	0	
Charges constatées d’avance	845475	845475	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	3649299	3403944	245354	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1226	1226	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2320672	783919	1536753	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1937501	1937501	0	0
Personnel et comptes rattachés	244683	244683	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	245435	245435	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4489	4489	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28030	28030	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4646223	4646223	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1457087	1457087	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	312192	312192	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	11197541	9660788	1536753	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	818220			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	779358		0	
Location, charges locatives et de copropriété	447800		0	
Personnel extérieur à l’entreprise	22597		0	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	330966		0	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	21500		0	
Autres comptes	1055317		0	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2657539		0	
Taxe professionnelle	18686		0	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	49066		0	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	67752		0	
Montant de la TVA. collectée	670086		0	
Total TVA. déductible sur biens et services	1233582		0	
Effectif moyen du personnel	47		0	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	47		0