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BILAN EVALUATION TECHNO INGENIERIE APPLICATION 2021 Siren 351345004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	531794	500639	31155	66456
Concessions, brevets et droits similaires	233520	212306	21214	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1619248		1619248	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6157479	3557727	2599752	2713513
Autres immobilisations corporelles	562318	357361	204957	151692
Immobilisations en cours	2194483		2194483	2233013
Avances et acomptes	3795		3795	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1097851	580001	517851	517851
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88691		88691	50525
TOTAL (I)	12489180	5208034	7281146	5733051
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	261089		261089	193962
En cours de production de biens	1984257	211800	1772457	2168023
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	855000	236673	618327	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				855000
Clients et comptes rattachés	2668894	219759	2449134	1649586
Autres créances	1602787	192492	1410295	1310499
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1467		1467	1467
Disponibilités	626328		626328	555796
Charges constatées d’avance	72889		72889	67990
TOTAL (II)	8072711	860724	7211987	6802322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20561891	6068758	14493133	12535373
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7121051		2800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1		2561951	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65579		65579	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	241617		241617	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			1287193	
Report à nouveau			-2286635	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2806298		-1502393	
Subventions d’investissement	21948		34492	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4643898		3201804	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	736530		869619	
TOTAL (II)	736530		869619	
Provisions pour risques			71544	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			71544	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3792714		3564729	
Emprunts et dettes financières divers (4)	607723		306813	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3220437		3718552	
Dettes fiscales et sociales	326610		228434	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10555			
Produits constatés d’avance (2)	1154665		573878	
TOTAL (IV)	9112705		8392407	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14493133		12535373	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3119277		3149581	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1405		924	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47545	199535	247079	
Production vendue biens	94	5227713	5227807	6909769
Production vendue services	2971230	59952	3031183	402427
Chiffres d’affaires nets	3018869	5487200	8506069	7312197
				
Production stockée			-341266	1362442
Production immobilisée			167071	203437
Subventions d’exploitation			37852	195337
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			227480	3945
Autres produits			16	193
Total des produits d’exploitation (I)			8597222	9077550
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			107627	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4652899	5116785
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-922128	25127
Autres achats et charges externes			4388770	3142899
Impôts, taxes et versements assimilés			42196	69333
Salaires et traitements			1713112	1248663
Charges sociales			721742	520133
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			998383	845242
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			290973	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30659	61
Total des charges d’exploitation (II) 			12024234	10968243
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3427012	-1890693
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1257	1005
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3475	5360
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4731	6365
Dotations financières sur amortissements et provisions			1949	
Intérêts et charges assimilées			125079	137567
Différences négatives de change			9144	17796
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			136171	155362
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-131440	-148997
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3558452	-2039690
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			26693	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12544		13545	
Reprises sur provisions et transferts de charges	71544		29488	
Total des produits exceptionnels (VII)	84088		69725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	73767		93461	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	477		863	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74244		94323	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9844		-24598	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-742310		-561895	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8686042		9153641	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11492340		10656034	
BENEFICE OU PERTE	-2806298		-1502393	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7805		24436	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		531794		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		208300		1644468
Total Immobilisations corporelles		8077516		1382809
Total Immobilisations financières		1148376		38167
Total Général		9965986		3065444
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				531794
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1852768
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			542249	8918075
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1186543
Total Général			542249	12489180
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	465337	35302		500639
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	208300	4006		212306
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2978986	959075	23285	3914777
AMORTISSEMENTS Total Général	3652623	998383	23285	4627722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	71544		71544	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	71544		71544	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			71544	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88691		88691	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2668894	2444742	224151	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1602787	1602787		
Charges constatées d’avance	72889	72889		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4433261	4120419	312843	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1405	1405		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3791310	672033	2775388	343889
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3220437	3220437		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	326610	326610		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	618278	618278		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1154665	1154665		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9112705	5993428	2775388	343889
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	472594			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel