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BILAN DALLORSO CONSEILS 2021 Siren 351384094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	107000		107000	107000
Constructions	428000	144981	283019	300139
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	234479	179780	54699	73347
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations	136927		136927	134691
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	916406	324761	591644	625177
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55496		55496	
Autres créances	38757		38757	24913
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	160355		160355	116103
Charges constatées d’avance	1405		1405	1876
TOTAL (II)	256014		256014	142893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1172419	324761	847658	768070
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	540073		511731	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-74671		28342	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	474202		548873	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	213853		136020	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17186		5964	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102092		38558	
Dettes fiscales et sociales	40325		38654	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	373456		219197	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	847658		768070	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	211824		133987	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		1146647	1146647	2537606
Production vendue biens				
Production vendue services				3000
Chiffres d’affaires nets		1146647	1146647	2540606
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26694	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			211	2680
Autres produits			832	169
Total des produits d’exploitation (I)			1174384	2543455
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			902244	2011075
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			96513	137000
Impôts, taxes et versements assimilés			12153	11714
Salaires et traitements			129374	206245
Charges sociales			64384	103285
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36851	37606
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			866	1206
Total des charges d’exploitation (II) 			1242385	2508130
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-68001	35325
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				250
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				250
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5868	7232
Différences négatives de change			802	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6670	7232
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6670	-6983
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-74671	28342
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1174384		2543705	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1249055		2515362	
BENEFICE OU PERTE	-74671		28342	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	211		2680	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		299		
Total Immobilisations corporelles		773536		1083
Total Immobilisations financières		144691		2236
Total Général		918526		3318
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			299	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5139	769479
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				146927
Total Général			5438	916406
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	299		299	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	293049	36851	5139	324761
AMORTISSEMENTS Total Général	293348	36851	5438	324761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	136927		136927	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55496	55496		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19450	19450		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8731	8731		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10576	10576		
Charges constatées d’avance	1405	1405		
TOTAL ETAT DES CREANCES	232585	95658	136927	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	213853	52221	153210	8422
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102092	102092		
Personnel et comptes rattachés	19273	19273		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18744	18744		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2308	2308		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17186	17186		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	373456	211824	153210	8422
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22554			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	6226		8797	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13970		15603	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	76318		112600	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	96513		137000	
Taxe professionnelle	1443		1277	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10710		10437	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12153		11714	
Montant de la TVA. collectée			600	
Total TVA. déductible sur biens et services	6392		8400	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6