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BILAN CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DU MANS 2021 Siren 351359021				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				6
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	704574	686009	18565	36669
Fonds commercial	2849962		2849962	2849962
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	925568	704756	220812	281836
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10314557	7823499	2491058	2410989
Autres immobilisations corporelles	5609563	3883768	1725795	1787632
Immobilisations en cours	246639		246639	266245
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1698741	100000	1598741	1602549
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	495568		495568	422303
Autres immobilisations financières	1306		1306	1306
TOTAL (I)	22846477	13198031	9648446	9659489
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1114211		1114211	742210
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4968108	117146	4850962	4283016
Autres créances	25850872	2700743	23150129	27155679
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1685912		1685912	316423
Charges constatées d’avance	135660		135660	194860
TOTAL (II)	33754763	2817888	30936874	32692189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56601240	16015919	40585320	42351678
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	940203		940203	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	631297		631297	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	94020		94020	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	47115		47115	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11770306		11770306	
Report à nouveau	1757434		1752947	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	462998		1638908	
Subventions d’investissement	286008			
Provisions réglementées	52924		52924	
TOTAL (I)	16042304		16927719	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	164522		473734	
Provisions pour charges	2310798		2415697	
TOTAL (III)	2475320		2889431	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	347736		937447	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2896997		1862952	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2516242		6164043	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5127874		5162564	
Dettes fiscales et sociales	5216832		5208916	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8856			
Autres dettes	5946885		3079980	
Produits constatés d’avance (2)	6273		118625	
TOTAL (IV)	22067696		22534527	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40585320		42351678	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	57603392		57603392	53429876
Chiffres d’affaires nets	57603392		57603392	53429876
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2361722	1959549
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12069039	11569227
Autres produits			8590	45094
Total des produits d’exploitation (I)			72042743	67003746
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9703193	8259449
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-372001	85226
Autres achats et charges externes			30943247	28489833
Impôts, taxes et versements assimilés			2754630	2639427
Salaires et traitements			18340084	16936881
Charges sociales			7335254	6353470
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1602705	1356790
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			219088	247009
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	217975
Autres charges			388760	300882
Total des charges d’exploitation (II) 			70929959	64886942
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1112784	2116804
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			189580	215873
Reprises sur provisions et transferts de charges			11299	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			200879	215873
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58081	85765
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58081	85765
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			142798	130109
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1255581	2246913
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	80352		80352	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1289859		8930	
Reprises sur provisions et transferts de charges	188504			
Total des produits exceptionnels (VII)	1558715		89282	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	990000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1570461			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2560461			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1001746		89282	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			221933	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-209162		475354	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	73802337		67308901	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	73339339		65669993	
BENEFICE OU PERTE	462998		1638908	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3550089		4446
Total Immobilisations corporelles		15578568		1517759
Total Immobilisations financières		2137456		58158
Total Général		21266114		1580363
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3554536
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17096327
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2195614
Total Général				22846477
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	663459	22549		686009
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10831867	1580155		12412022
AMORTISSEMENTS Total Général	11495326	1602705		13098031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				52924
Total Provisions réglementées	52924			52924
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	162409	117146	162409	117146
Autres provisions pour dépréciation	2683400	101943	84600	2700743
Total Provisions pour dépréciation	2845809	219088	247009	2817888
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	495568		495568	
Autres immobilisations financières	1306		1306	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4968108	4968108		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13857	13857		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	184	184		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1790274	1790274		
Groupe et associés	18844768	18844768		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5208983	5208983		
Charges constatées d’avance	135660	135660		
TOTAL ETAT DES CREANCES	31458706	30961833	496874	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	347736	347736		
Emprunts et dettes financières divers	2896997	1923250	973747	
Fournisseurs et comptes rattachés	5127874	5127874		
Personnel et comptes rattachés	1595371	1595371		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2462570	2462570		
Impôts sur les bénéfices	533182	533182		
T.V.A.	78840	78840		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	546870	546870		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8856	8856		
Groupe et associés	3767731	3767731		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3705396	3705396		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6273	6273		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21077696	20103949	973747	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1055082			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	575		572	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	575		572