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BILAN CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DU MANS 2019 Siren 351359021				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	694261	632286	61975	91097
Fonds commercial	2849962		2849962	2849962
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	898568	523364	375204	473949
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8149679	6147736	2001943	1930763
Autres immobilisations corporelles	4381535	2835150	1546385	1165771
Immobilisations en cours	266956		266956	142495
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1708076	111299	1596777	1596777
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	350094		350094	275993
Autres immobilisations financières	56		56	56
TOTAL (I)	19299186	10249835	9049351	8526862
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	827436		827436	782152
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4188343	150522	4037821	4682581
Autres créances	24984805	2769692	22215113	25641111
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	918007		918007	1012568
Charges constatées d’avance	116310		116310	181078
TOTAL (II)	31034901	2920214	28114687	32299490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50334087	13170049	37164038	40826352
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	940203		940203	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	631297		631297	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	94020		94020	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	47115		56538	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11770306		11073381	
Report à nouveau			47116	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1752947		1153433	
Subventions d’investissement	8930		21690	
Provisions réglementées	52924		52924	
TOTAL (I)	15297741		14070601	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	333330		630364	
Provisions pour charges	2386226		2128827	
TOTAL (III)	2719556		2759191	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1650227		2567366	
Emprunts et dettes financières divers (4)	629298		784026	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2796021		2635518	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5415938		3730331	
Dettes fiscales et sociales	4156640		4494396	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2198	
Autres dettes	4492092		9776571	
Produits constatés d’avance (2)	6524		6153	
TOTAL (IV)	19146740		23996559	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37164038		40826352	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	537036051		53703605	52491597
Chiffres d’affaires nets	537036051		53703605	52491597
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			861899	638158
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11427495	11703595
Autres produits			89281	56013
Total des produits d’exploitation (I)			66082280	64889363
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8898957	8338232
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-45284	22019
Autres achats et charges externes			28382905	27993027
Impôts, taxes et versements assimilés			2462242	2793996
Salaires et traitements			16464886	16533490
Charges sociales			6194923	6359457
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1232913	1081791
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			321414	254058
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			382921	423656
Autres charges			171445	107541
Total des charges d’exploitation (II) 			64467323	63907267
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1614957	982095
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			246921	245981
Reprises sur provisions et transferts de charges			246921	164804
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			246921	410785
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			885181	102561
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88518	102561
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			158403	308224
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1773360	1290319
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	92863		126541	
Reprises sur provisions et transferts de charges	131235			
Total des produits exceptionnels (VII)	224098		126541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	296161		417114	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	296161		417114	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-72063		-290573	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	73506			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-125156		-153686	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	66553299		65426689	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	64800352		64273256	
BENEFICE OU PERTE	1752947		1153433	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	596715	35572		632286
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8312821	1193429		9506250
AMORTISSEMENTS Total Général	8909536	1229001		10138536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				52924
Total Provisions réglementées	52924			52924
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				100000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	122200	150522	122200	150522
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2720244	170892	121444	2769692
TOTAL GENERAL	5654558	704335	666199	2772480
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	350094		350094	
Autres immobilisations financières	56		56	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4188343	4188343		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1676	1676		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	129796	129796		
T. V. A.	1	1		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	767641	767641		
Groupe et associés	21407901	21407901		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2677791	2677791		
Charges constatées d’avance	116310	116310		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29639607	29289458	350150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1650227	707470	942757	
Emprunts et dettes financières divers	629298	616504	12794	
Fournisseurs et comptes rattachés	5415938	5415938		
Personnel et comptes rattachés	1631009	1631009		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2006873	2006873		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69535	69535		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	449222	449222		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4096260	4096260		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3136616	3136616		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6524	6524		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19091503	18135952	955551	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1082808			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel