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BILAN CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DU MANS 2018 Siren 351359021				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	687812	596715	91097	93693
Fonds commercial	2849962		2849962	2849962
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	898568	424619	473949	507282
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7374412	5443649	1930763	1805922
Autres immobilisations corporelles	3610324	2444553	1165771	926508
Immobilisations en cours	142495		142495	89398
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1708076	111299	1596777	1700544
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	275993		275993	204977
Autres immobilisations financières	56		56	56
TOTAL (I)	17547696	9020835	8526862	8178342
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	782152		782152	804171
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				315336
Clients et comptes rattachés	4804781	122200	4682581	4456116
Autres créances	28361354	2720244	25641111	18244626
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1012568		1012568	623352
Charges constatées d’avance	181078		181078	109591
TOTAL (II)	35141933	2842443	32299490	24553192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52689630	11863278	40826352	32731533
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	940203		940203	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	631297		631297	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	94020		94020	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	56538		47115	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11073381		11073381	
Report à nouveau	47116		27500	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1153433		29038	
Subventions d’investissement	21690		34450	
Provisions réglementées	52924		52924	
TOTAL (I)	14070601		12929929	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	630364		256000	
Provisions pour charges	2128827		2193124	
TOTAL (III)	2759191		2449124	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2567366		3165598	
Emprunts et dettes financières divers (4)	784026		3730002	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2635518		10	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3730331		5526397	
Dettes fiscales et sociales	4494396		4750338	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2198			
Autres dettes	9776571		174221	
Produits constatés d’avance (2)	6153		5915	
TOTAL (IV)	23996559		17352481	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40826352		32731533	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			15246300	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			7486	
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	52491597		52491597	51052863
Chiffres d’affaires nets			52491597	51052863
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			638158	577345
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11703595	503724
Autres produits			56013	21801
Total des produits d’exploitation (I)			64889363	52155732
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8338232	8263510
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22019	-146349
Autres achats et charges externes			27993027	17521563
Impôts, taxes et versements assimilés			2793996	2909217
Salaires et traitements			16533490	16157389
Charges sociales			6359457	5910457
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1081791	1214852
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			254058	46410
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			423656	399469
Autres charges			107541	52139
Total des charges d’exploitation (II) 			63907267	52328655
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			982095	-172923
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				135
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			245981	251267
Reprises sur provisions et transferts de charges			164804	52720
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			410785	304122
Dotations financières sur amortissements et provisions				5616
Intérêts et charges assimilées			102561	163383
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			102561	168999
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			308224	135123
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1290319	-37800
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	126541		12761	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	126541		12761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			10773	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	417114		45540	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			23	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	417114		56336	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-290573		-43575	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-153686		-110413	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65426689		52472615	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	64273256		52443576	
BENEFICE OU PERTE	1153433		29038	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			106664	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3501455		36318
Total Immobilisations corporelles		10605062		1420737
Total Immobilisations financières		2181680		71016
Total Général		16288197		1528070
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3537773
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12025799
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			268572	1984124
Total Général			268572	17547696
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	557800	38914		596715
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7275952	1036869		8312821
AMORTISSEMENTS Total Général	7833753	1075783		8909536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				627364
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2128827
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3000
Total Provisions pour risques et charges	2449124	423656	113589	2759191
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	146034	122200	146034	122200
Autres provisions pour dépréciation	2598800	121444		2720244
Total Provisions pour dépréciation	2744834	243643	146034	2842443
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	275993		275993	
Autres immobilisations financières	56		56	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4804781	4804781		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9602	9602		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	68843	68843		
T. V. A.	1411	1411		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	721214	721217		
Groupe et associés	25378675	25378675		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2187663	2187663		
Charges constatées d’avance	181078	181078		
TOTAL ETAT DES CREANCES	33629315	33353267	276049	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2567366	303122	2264244	
Emprunts et dettes financières divers	784026	784026		
Fournisseurs et comptes rattachés	3730331	3730331		
Personnel et comptes rattachés	1518615	1518615		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2433993	2433993		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	140740	140740		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	401048	401048		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2198	2198		
Groupe et associés	9576332	9576332		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2835757	2835757		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6153	6153		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23996559	21732315	2264244	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1158072			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	592		644	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	592		644