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BILAN CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DU MANS 2016 Siren 351359021				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	637237	589633	47604	108407
Fonds commercial	2849962		2849962	2849962
Autres immobilisations incorporelles				18408
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	810000	235387	574613	665243
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7841479	7234726	606753	1409224
Autres immobilisations corporelles	2838572	980599	1857973	763979
Immobilisations en cours	570632		570632	149290
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1976647	323207	1653440	1658825
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	202576		202576	132310
Autres immobilisations financières	56		56	25495
TOTAL (I)	17727161	9363551	8363610	7781142
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	657821		657821	554937
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	360655		360655	131083
Clients et comptes rattachés	3996798	136823	3859976	4912915
Autres créances	18019918	2598800	15421118	13983078
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2617984		2617984	1955076
Charges constatées d’avance	154475		154475	137268
TOTAL (II)	25807652	2735623	23072030	21674356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43534813	12099174	31435639	29455498
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	940203		940203	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	631297		631297	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	94020		94020	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	37692		28269	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10145868		8471740	
Report à nouveau	27500		27500	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1449983		2196598	
Subventions d’investissement	47210		59970	
Provisions réglementées	52901		45831	
TOTAL (I)	13426674		12495429	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	163100		48000	
Provisions pour charges	1929655		1405521	
TOTAL (III)	2092755		1453521	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2947420		3616732	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1487422		1313226	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10		44448	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5450470		5278249	
Dettes fiscales et sociales	4948784		5179676	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	894262			
Autres dettes	185622		74218	
Produits constatés d’avance (2)	2220			
TOTAL (IV)	15916210		15506549	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31435639		29455498	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14127014		13218975	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2440		290215	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				942315
Production vendue biens				
Production vendue services			51438342	49239740
Chiffres d’affaires nets			51438342	50182055
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			935420	7412
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			311539	547929
Autres produits			90845	87235
Total des produits d’exploitation (I)			52776146	50824632
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				4477596
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8352332	4053944
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-102885	-71792
Autres achats et charges externes			17512481	16058385
Impôts, taxes et versements assimilés			2475717	2476870
Salaires et traitements			15579296	14648817
Charges sociales			5836592	5756112
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1047141	1034458
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65337	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			639234	
Autres charges			150697	83207
Total des charges d’exploitation (II) 			51555942	48517596
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1220204	2307035
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			310419	311926
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			310419	311926
Dotations financières sur amortissements et provisions			31824	138663
Intérêts et charges assimilées			168180	183787
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			200004	322450
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			110416	-10524
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1330619	2296512
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22498		12760	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26998		12760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62		68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7070		58585	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7132		58653	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19866		-45893	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6071		78730	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-105568		-24709	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53113563		51149318	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51663581		48952721	
BENEFICE OU PERTE	1449983		2196598	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	60816			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3495426		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général		3495426		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3487198
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				3487198
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				52900
Total Provisions réglementées	45831	7069		52900
Provisions pour litiges				163100
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1929655
Total Provisions pour risques et charges	1453521	687234	48000	2092755
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	121400	65337	49915	136822
Autres provisions pour dépréciation	2890183	31824		2922007
Total Provisions pour dépréciation	3011583	97161	49915	3058829
TOTAL GENERAL	4510935	791464	97915	5204484
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		704571	49915	
                                             - Financières		31824		
                                            - Exceptionnelles		7069		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel