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BILAN TRANSPORTS PHILIPPE CAZAUBON 2021 Siren 351220744				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	93660	91138	2521	
Fonds commercial	398255	1	398255	
Autres immobilisations incorporelles	5570	5570		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	68135	68135		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96538	59745	36793	
Autres immobilisations corporelles	785627	562833	222794	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	127353		127353	
TOTAL (I)	1575138	787421	787717	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	76453		76453	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	654928	23127	631800	
Autres créances	237961		237961	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	298		298	
Disponibilités	220263		220263	
Charges constatées d’avance	20157		20157	
TOTAL (II)	1210060	23127	1186932	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2785198	810548	1974649	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1579674			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-321054			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1500729			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2687			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1686825			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	485296			
Dettes fiscales et sociales	1300569			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3475378			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1974649			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1755370			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2687			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10637921	350171	10988093	
Chiffres d’affaires nets	10637921	350171	10988093	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			373178	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			11361279	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2490904	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17809	
Autres achats et charges externes			4807110	
Impôts, taxes et versements assimilés			164890	
Salaires et traitements			3273644	
Charges sociales			774558	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			208562	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			262	
Total des charges d’exploitation (II) 			11737740	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-376461	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22233	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22233	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22230	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-398691	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13967			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	78366			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	92333			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2142			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12554			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14696			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	77637			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11453615			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11774669			
BENEFICE OU PERTE	-321054			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	45034			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	372953			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		495595		1890
Total Immobilisations corporelles		741000		269215
Total Immobilisations financières		142205		647133
Total Général		1378800		918238
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				497485
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59915	950300
Prêts et immobilisations financières			661984	
Total Immobilisations financières			661984	127353
Total Général			721900	1575138
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	84483	13692	1467	96708
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	541440	210771	61499	690713
AMORTISSEMENTS Total Général	625923	224463	62965	787421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23352		225	23127
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23352		225	23127
TOTAL GENERAL	23352		225	23127
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	127353	3250	124103	
Clients douteux ou litigieux	26288		26288	
Autres créances clients	628640	628640		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	89	89		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	73614	73614		
Autres impôts, taxes versements assimilés	74944	74944		
Divers	8500	8500		
Groupe et associés	51594		51594	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29220	29220		
Charges constatées d’avance	20157	20157		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1040399	838413	201985	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2687	2687		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1686825	90809	1596017	
Fournisseurs et comptes rattachés	485296	485296		
Personnel et comptes rattachés	512230	512230		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	439599	315608	123991	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	295683	295683		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53057	53057		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3475378	1755370	1720008	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25966			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	107			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	107