ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN TITRISATION ET FINANCE INTERNATIONALES 2021 Siren 351200944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10725	10725		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16530	6058	10472	12941
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4433251	1569541	2863710	2341994
Créances rattachées à des participations	-168962	4947	-173909	136665
Autres titres immobilisés				
Prêts	50000		50000	96517
Autres immobilisations financières	22325		22325	13215
TOTAL (I)	4363869	1591271	2772598	2601332
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	539401		539401	408000
Autres créances	344363	205000	139363	182550
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	588529		588529	415068
Charges constatées d’avance	2019		2019	18583
TOTAL (II)	1474312	205000	1269312	1024201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5838181	1796271	4041909	3625533
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	369210		369210	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3727158		3727158	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34560		34560	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-882457		-1055946	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	482934		173489	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3731405		3248471	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	11003		77414	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74745		70502	
Dettes fiscales et sociales	224757		198624	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			30523	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	310504		377062	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4041909		3625533	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	310504		377062	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	11003			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	451901		451901	389260
Chiffres d’affaires nets	451901		451900	389260
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4190	
Total des produits d’exploitation (I)			456091	389261
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			169090	193268
Impôts, taxes et versements assimilés			6636	9690
Salaires et traitements			262441	298403
Charges sociales			109072	107406
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2469	1172
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	772
Total des charges d’exploitation (II) 			549720	610712
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-93629	-221452
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			510	640
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			289132	495086
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			289643	495726
Dotations financières sur amortissements et provisions				30452
Intérêts et charges assimilées			35157	70665
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35157	101117
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			254486	394608
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			160857	173157
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30061		188230	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	460076			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	490137		188230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13064		7249	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	154995		180648	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	168060		187898	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	322077		332	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1235871		1073216	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	752936		899727	
BENEFICE OU PERTE	482934		173489	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10725		
Total Immobilisations corporelles		16530		
Total Immobilisations financières		4452012		417446
Total Général		4479267		417446
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10725
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16530
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		377849	154995	4336614
Total Général		377849	154995	4363869
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10725			10725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3589	2469		6058
AMORTISSEMENTS Total Général	14314	2469		16783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	1858674		289132	1569541
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	4947			4947
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	205000			205000
Total Provisions pour dépréciation	2068621		289132	1779489
TOTAL GENERAL	2068621		289132	1779489
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			289132	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	-168962		-168962	
Prêts	50000	50000		
Autres immobilisations financières	22325	8600	13725	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	539401	539401		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19140	19140		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	85000	85000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	240222	240222		
Charges constatées d’avance	2019	2019		
TOTAL ETAT DES CREANCES	789146	944383	-155237	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74745	74745		
Personnel et comptes rattachés	9220	9220		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86021	86021		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	101580	101580		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27936	27936		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11003	11003		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	310504	310504		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel