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BILAN TITRISATION ET FINANCE INTERNATIONALES 2020 Siren 351200944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10725	10725		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16530	3589	12941	6710
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4200668	1858674	2341994	2097649
Créances rattachées à des participations	141613	4947	136665	-20353
Autres titres immobilisés				
Prêts	96517		96517	228674
Autres immobilisations financières	13215		13215	107147
TOTAL (I)	4479267	1877935	2601332	2419826
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	408000		408000	120000
Autres créances	387550	205000	182550	193307
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	415068		415068	1012820
Charges constatées d’avance	18583		18583	18347
TOTAL (II)	1229201	205000	1024201	1344475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5708467	2082935	3625533	3764301
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	369210		369210	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3727158		3727158	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34560		34560	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1055946		-2620479	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	173489		1564533	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3248471		3074982	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	77414		339964	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70502		30487	
Dettes fiscales et sociales	198624		81945	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30523		236923	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	377062		689319	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3625533		3764301	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	377062		689319	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				243800
Production vendue biens				-207000
Production vendue services	389260		389260	1512426
Chiffres d’affaires nets	389260		389260	1549226
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				2652
Total des produits d’exploitation (I)			389260	1551877
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			193268	214593
Impôts, taxes et versements assimilés			9690	10043
Salaires et traitements			298403	221683
Charges sociales			107406	91934
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1172	230
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				-7316
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				59150
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			772	18853
Total des charges d’exploitation (II) 			610711	609170
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-221452	942707
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			640	
Autres intérêts et produits assimilés				752
Reprises sur provisions et transferts de charges			495086	676851
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			495726	677603
Dotations financières sur amortissements et provisions			30452	
Intérêts et charges assimilées			70665	5276
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			101117	5276
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			394608	672327
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			173157	1615034
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	188230			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1584	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	188230		1584	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7249			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	180648		52086	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	187897		52086	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	332		-50501	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1073216		2231064	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	899727		666532	
BENEFICE OU PERTE	173489		1564535	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10725		
Total Immobilisations corporelles		9127		7403
Total Immobilisations financières		4741371		317910
Total Général		4761222		325313
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10725
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16530
Prêts et immobilisations financières			323921	
Total Immobilisations financières			607269	4452012
Total Général			607269	4479267
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10725			10725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2416	1172		3589
AMORTISSEMENTS Total Général	13141	1172		14314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1858674
sur immobilisations –autres immobilisations financières	75564		70617	4947
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	205000			205000
Total Provisions pour dépréciation	2533255	30452	495086	2068621
TOTAL GENERAL	2533255	30452	495086	2068621
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30452	495086	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	141613		141613	
Prêts	96517		96517	
Autres immobilisations financières	13215		13215	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	408000	408000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37995	37995		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	349555	349555		
Charges constatées d’avance	18583	18583		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1065477	814132	251345	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70502	70502		
Personnel et comptes rattachés	712	712		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80213	80213		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	117040	117040		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	658	658		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	77414	77414		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30523	30523		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	377062	377062		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	228674			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel