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BILAN TITRISATION ET FINANCE INTERNATIONALES 2019 Siren 351200944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10725	10725		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9127	2416	6710	6710
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	4405550	2328255	2077295	1441501
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	228674		228674	228674
Autres immobilisations financières	107147		107147	120207
TOTAL (I)	4761223	2341396	2419826	1797092
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	120000		120000	
Autres créances	398307	205000	193307	510883
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1012820		1012820	112662
Charges constatées d’avance	18347		18347	
TOTAL (II)	1549475	205000	1344475	623546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6310697	2546396	3764301	2420637
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	369210		369210	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3727158		3727158	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	34560		34560	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2620479		-2637955	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1564533		17478	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3074982		1510449	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	339964		367636	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18587		137325	
Dettes fiscales et sociales	81945		160663	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11900			
Autres dettes	236923		244564	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	689319		910188	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3764301		2420637	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1549226		1549226	561922
Chiffres d’affaires nets	1549226		1549226	561922
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2652	1684
Total des produits d’exploitation (I)			1551877	663608
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			214593	264827
Impôts, taxes et versements assimilés			10043	6222
Salaires et traitements			221683	309983
Charges sociales			91934	123341
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			230	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				17391
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51834	31342
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18853	1418
Total des charges d’exploitation (II) 			609170	764624
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			942707	-190918
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			762	8000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				394
Reprises sur provisions et transferts de charges			676851	200000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			677603	208394
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5276	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5276	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			672327	208394
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1615034	17475
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1584			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1584		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	52086			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52086			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50501		1	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2231064		772001	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	666532		754524	
BENEFICE OU PERTE	1564633		17476	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10725		
Total Immobilisations corporelles		9127		2995
Total Immobilisations financières		4798204		327103
Total Général		4818055		330098
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10725
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2995	9127
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			383935	4741371
Total Général			386930	4761222
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10725			10725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2416			2416
AMORTISSEMENTS Total Général	13141			13141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2252690
sur immobilisations –autres immobilisations financières	151984	4600	81020	75564
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	150450	47234		197684
Total Provisions pour dépréciation	3158271	51834	684167	2525938
TOTAL GENERAL	3158271	51834	684167	2525938
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	55211		55211	
Prêts	228674		228674	
Autres immobilisations financières	107147		107147	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	120000	120000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34400	34400		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	667	667		
Groupe et associés	20000	20000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	343240	343240		
Charges constatées d’avance	18347	18347		
TOTAL ETAT DES CREANCES	927686	536655	391032	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	328961		328961	
Fournisseurs et comptes rattachés	18587	18587		
Personnel et comptes rattachés	2097	2097		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25665	25665		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48669	48669		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5514	5514		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11900	11900		
Groupe et associés	11003	11003		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	236923	236923		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	689319	360358	328961	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel