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BILAN TITRISATION ET FINANCE INTERNATIONALES 2018 Siren 351200944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10725	10725		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9127	2416	6710	6710
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	4449323	3007821	1441501	1239556
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	228674		228674	228674
Autres immobilisations financières	120207		120207	118647
TOTAL (I)	4818055	3020963	1797092	1593587
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				3843
Autres créances	661333	150450	510883	492878
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112662		112662	47521
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	773995	150450	623545	544242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5592050	3171413	2420637	2137829
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	369210		369210	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3727158		3727158	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	34560		34560	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2637955		-2618427	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17478		-19528	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1510449		1492973	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	367636		339964	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137325		48000	
Dettes fiscales et sociales	160663		83673	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	244564		173219	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	910188		644856	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2420637		2137829	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	561922		561922	650079
Chiffres d’affaires nets	561922		561922	650079
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				121
Autres produits			1684	127
Total des produits d’exploitation (I)			563606	650327
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			264827	305872
Impôts, taxes et versements assimilés			6222	3275
Salaires et traitements			309983	162611
Charges sociales			123341	68320
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			17391	12100
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31342	125400
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1418	2
Total des charges d’exploitation (II) 			754524	677580
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-190918	-27253
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8000	18365
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			394	
Reprises sur provisions et transferts de charges			200000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			208394	18365
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			208394	18365
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17475	-8888
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			10639	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			10639	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1		-10639	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	772001		668692	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	754524		688220	
BENEFICE OU PERTE	17478		-19528	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10725		
Total Immobilisations corporelles		21950		
Total Immobilisations financières		4757965		196966
Total Général		4790640		196966
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10725
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12823	9127
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			156728	4798204
Total Général			169552	4818055
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10725			10725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15240		12824	2416
AMORTISSEMENTS Total Général	25965		12824	13141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3171089	36733	200000	3007821
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	138450	12000		150450
Total Provisions pour dépréciation	3309539	48733	200000	3158271
TOTAL GENERAL	3309539	48733	200000	3158271
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	238839		238839	
Prêts	228674		228674	
Autres immobilisations financières	95247		95247	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5000	5000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64392	64392		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	135125	135125		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	456816	456816		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1224093	661333	562760	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	328961		328961	
Fournisseurs et comptes rattachés	137325	137325		
Personnel et comptes rattachés	1030	1030		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85203	85203		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70201	70201		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4229	4229		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38675	38675		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	244564	244564		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	910188	581227	328961	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel