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BILAN TITRISATION ET FINANCE INTERNATIONALES 2017 Siren 351200944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10725	10725		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21950	15240	6710	6710
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	4410645	3171089	1239556	1438768
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	228674		228674	228674
Autres immobilisations financières	118647		118647	118647
TOTAL (I)	4790640	3197054	1593587	1792799
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3843		3843	100799
Autres créances	631328	138450	492878	448311
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47521		47521	77696
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	682692	138450	544242	626806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5473333	3335504	2137829	2419605
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	369210		369210	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3727158		3727158	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	34560		34560	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2618427		-2118246	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19528		-500181	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1492973		1512501	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	339964		469964	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48000		48000	
Dettes fiscales et sociales	83673		147065	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	173219		242075	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	644856		907104	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2137829		2419605	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	650079		650079	990632
Chiffres d’affaires nets	650079		650079	990632
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121	97000
Autres produits			127	2115
Total des produits d’exploitation (I)			650327	1089747
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			305872	388851
Impôts, taxes et versements assimilés			3275	11365
Salaires et traitements			162611	234270
Charges sociales			68320	86129
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			12100	782077
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			125400	12000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	4945
Total des charges d’exploitation (II) 			677580	1519637
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27253	-429890
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18365	22000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1264
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18365	23264
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				70
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				70
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18365	23194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8888	-406696
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			857	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			100800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			101657	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10639		12500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			182642	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10639		195142	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10639		-93485	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	668692		1214668	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	688220		1714849	
BENEFICE OU PERTE	-19528		-500181	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10725		
Total Immobilisations corporelles		21950		
Total Immobilisations financières		4841798		106091
Total Général		4874473		106091
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10725
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21950
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			189924	4757965
Total Général			189924	4790640
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10725			10725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15240			15240
AMORTISSEMENTS Total Général	25965			25965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	116450	22000		138450
Total Provisions pour dépréciation	3172160	137500	121	3309539
TOTAL GENERAL	3172161	137500	121	3309539
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	200061			
Prêts	228674			
Autres immobilisations financières	95247			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3843			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2109			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34498			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	147240			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	447480			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1159153	635171	523982	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	328961		328961	
Fournisseurs et comptes rattachés	48000	48000		
Personnel et comptes rattachés	1184	1184		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50932	50932		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29368	29368		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2189	2189		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11003	11003		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	173219	173219		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	644856	315895	328961	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel