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BILAN TITRISATION ET FINANCE INTERNATIONALES 2016 Siren 351200944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10725	10725		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21950	15240	6710	6710
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	4494478	3055710	1438768	2597781
Autres titres immobilisés				
Prêts	228674		228674	228674
Autres immobilisations financières	118647		118647	118647
TOTAL (I)	4874473	3081674	1792799	2951812
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	100799		100799	44131
Autres créances	564761	116450	448311	302832
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77696		77696	71741
Charges constatées d’avance				-889
TOTAL (II)	743256	116450	626806	417814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5617729	3198124	2419605	3369626
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	369210		369210	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3727158		3727158	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	34560		34560	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2118246		-1622597	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-500181		-495649	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1512501		2012682	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	469964		653894	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48000		130818	
Dettes fiscales et sociales	147065		178594	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	242075		393637	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	907104		1356943	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2419605		3369626	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	990632		990632	674241
Chiffres d’affaires nets	990632		990632	674241
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97000	
Autres produits			2115	4654
Total des produits d’exploitation (I)			1089747	678895
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			388851	322367
Impôts, taxes et versements assimilés			11365	4690
Salaires et traitements			234270	299027
Charges sociales			86129	118554
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			782077	434598
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12000	12000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4945	2195
Total des charges d’exploitation (II) 			1519637	1193431
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-429890	-514536
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22000	17000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1264	1593
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				17900
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23264	36493
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70	606
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70	606
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23194	35887
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-406696	-478649
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	857			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	101657			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12500		17000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	182642			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	195142		17000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-93485		-17000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1214668		715388	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1714849		1211037	
BENEFICE OU PERTE	-500181		-495649	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10725		
Total Immobilisations corporelles		21950		
Total Immobilisations financières		5635580		316301
Total Général		5668255		316301
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10725
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21950
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1110082	4841798
Total Général			1110082	4874473
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10725			10725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15240			15240
AMORTISSEMENTS Total Général	25965			25965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	104450	12000		116450
Total Provisions pour dépréciation	2794929	474231	97000	3172160
TOTAL GENERAL	2794929	474231	97000	3172160
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	284894			
Prêts	228674			
Autres immobilisations financières	95247			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	100799			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11572			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	135154			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1			
Groupe et associés	26875			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	391159			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1274375	665560	608815	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	328961		328961	
Fournisseurs et comptes rattachés	48000	48000		
Personnel et comptes rattachés	688	688		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58275	58275		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83800	83800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4302	4302		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	141003	141003		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	242075	242075		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	907104	578143	328961	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel