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BILAN TELATEX 2019 Siren 351255963
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 190674 188719 1955
Fonds commercial 40000 40000 20000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 1299 1299 1299
Constructions 635899 299429 336470 368672
Installations techniques, matériel et outillage industriels 430053 429253 800 6405
Autres immobilisations corporelles 108500 83042 25458 33376
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 2842 2842
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 5922 5922
Créances rattachées à des participations 737506 737506
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 120638 120638 149769
TOTAL (I) 2273333 1743871 529462 579521
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 915959 30089 885870 978855
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 2299811 151527 2148284 1817937
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1335950 11721 1324229 1344826
Autres créances 316622 316622 321247
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 221160 221160 113721
Charges constatées d’avance 248604 248604 105824
TOTAL (II) 5338109 193337 5144772 4682413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 7611447 1937210 5674237 5261936
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 400000 400000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 40000 40000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1614716 1703870
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 104755 -89153
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2159472 2054716
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 202574 178246
Provisions pour charges
TOTAL (III) 202574 178246
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1324100 1359433
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1642692 1318756
Dettes fiscales et sociales 248872 270900
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 20000
Autres dettes 76524 79883
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3312189 3028973
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5674237 5261936
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 4546601 2375953 6922554 5237602
Production vendue services 67352 22284 89636 45829
Chiffres d’affaires nets 4613954 2398237 7012191 5283431
Production stockée 397415 -182290
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 39825
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 161279 229261
Autres produits 7873 38
Total des produits d’exploitation (I) 7618585 5330441
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 3786789 2567381
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 98695 -46189
Autres achats et charges externes 2613701 2092689
Impôts, taxes et versements assimilés 52957 45418
Salaires et traitements 528009 482890
Charges sociales 195022 193272
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 48640 50999
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 184975 122029
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 32853 3874
Autres charges 23 15961
Total des charges d’exploitation (II) 7541664 5528327
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 76914 -197888
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 4735 553
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 185 6
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 4921 560
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 16487 16860
Différences négatives de change 7072 4620
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 23560 21481
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -18639 -20920
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 58275 -218809
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 178
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1350 6700
Reprises sur provisions et transferts de charges 72500
Total des produits exceptionnels (VII) 1350 79378
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 5612 3254
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 6836
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5612 10090
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -4262 69288
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -50742 -60368
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7624852 5410377
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7520097 5499530
BENEFICE OU PERTE 104755 -89153
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 208377 22297
Total Immobilisations corporelles 1178181 5415
Total Immobilisations financières 893198 354634
Total Général 2279758 382346
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 230674
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 5000 1178596
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 383764 864067
Total Général 388764 2273338
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 188377 342 188719
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 768427 48298 5000 811725
AMORTISSEMENTS Total Général 956804 48640 5000 1000444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 32854
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 169721
Total Provisions pour risques et charges 178246 32854 8525 202576
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 120258 181616 120258 181616
Sur comptes clients 8362 3359 11721
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 128620 184975 120258 193337
TOTAL GENERAL 306866 217829 128783 395913
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 737506 737506
Prêts
Autres immobilisations financières 120639 120639
Clients douteux ou litigieux 14045 14045
Autres créances clients 1321905 1321905
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 50742 50742
T. V. A. 30665 30665
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 14000 14000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 221216 221216
Charges constatées d’avance 248605 248605
TOTAL ETAT DES CREANCES 2759323 1887133 872190
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1324101 1324101
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1642692 1642692
Personnel et comptes rattachés 76945 76945
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 69115 69115
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 80088 80088
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 22724 22724
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 20000 20000
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 76525 76525
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 19813
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 17
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 17