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BILAN SQUARE HABITAT LANGUEDOC 2021 Siren 351277314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43076	43076		
Fonds commercial	85139		85139	85139
Autres immobilisations incorporelles	3912		3912	3912
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	416282	334939	81343	95999
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1027	1027		
Autres immobilisations corporelles	266447	263306	3140	3657
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	776		776	776
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5539		5539	5480
TOTAL (I)	822197	642348	179849	194963
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	237656	33726	203930	222322
Autres créances	6583678	2314	6581364	7672799
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91701		91701	146145
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6913034	36039	6876995	8041266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7735231	678387	7056844	8236229
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17726		20271	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7404		-26268	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-234547		-326277	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40583		-82274	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28580		35220	
Provisions pour charges	9994		9845	
TOTAL (III)	38575		45065	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79592		104709	
Dettes fiscales et sociales	242765		223686	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6655329		7945043	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6977687		8273438	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7056844		8236229	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1194603		1194603	1180304
Chiffres d’affaires nets	1194603		1194603	1180304
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63591	16799
Autres produits			1044	225
Total des produits d’exploitation (I)			1267238	1197328
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			509795	488633
Impôts, taxes et versements assimilés			18748	56353
Salaires et traitements			626994	648651
Charges sociales			270074	274866
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15173	27036
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6589	44470
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7553	
Autres charges			31549	69
Total des charges d’exploitation (II) 			1486475	1540077
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-219236	-342748
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3876
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3876
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2065	367
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2065	367
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2065	3509
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-221302	-339239
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			12962	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			12962	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10245			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13245			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13245		12962	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1267238		1214167	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1501785		1540444	
BENEFICE OU PERTE	-234547		-326277	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		132127		
Total Immobilisations corporelles		684531		
Total Immobilisations financières		5480		60
Total Général		822137		60
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				132127
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				684531
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5539
Total Général				822197
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43076			43076
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	584099	15173		599272
AMORTISSEMENTS Total Général	627175	15173		642348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				9994
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				28580
Total Provisions pour risques et charges	45065	10553	17044	38575
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	73004	6589	45867	33726
Autres provisions pour dépréciation	2314			2314
Total Provisions pour dépréciation	75318	6589	45867	36039
TOTAL GENERAL	120383	17142	62911	74614
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			14142	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5539		5539	
Clients douteux ou litigieux	39954		39954	
Autres créances clients	197702	197702		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12756	12756		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18957	18957		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23070	23070		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6528895	6528895		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6826873	6781380	45493	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79592	79592		
Personnel et comptes rattachés	113781	113781		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72143	72143		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55109	55109		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1732	1732		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	124803		124803	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6530526	6530526		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6977687	6852884	124803	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel