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BILAN SQUARE HABITAT LANGUEDOC 2020 Siren 351277314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43076	43076		
Fonds commercial	85139		85139	85139
Autres immobilisations incorporelles	3912		3912	3912
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	416282	320282	95999	121354
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1027	1027		
Autres immobilisations corporelles	266447	262790	3657	5337
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	776		776	776
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				-913
Prêts				
Autres immobilisations financières	5480		5480	5439
TOTAL (I)	822137	627175	194963	221045
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	295326	73004	222322	335288
Autres créances	7675113	2314	7672799	20852475
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	146145		146145	240006
Charges constatées d’avance				1877
TOTAL (II)	8116584	75318	8041266	21429645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8938721	702492	8236229	21650690
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20271		20271	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-26268		-122993	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-326277		87201	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-82274		234479	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35220		38220	
Provisions pour charges	9845		20434	
TOTAL (III)	45065		58654	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104709		158866	
Dettes fiscales et sociales	223686		249684	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7945043		20949007	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8273438		21357557	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8236229		21650690	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1180304		1180304	1335933
Chiffres d’affaires nets	1180304		1180304	1335933
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16799	8486
Autres produits			225	26
Total des produits d’exploitation (I)			1197328	1344444
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			488633	455998
Impôts, taxes et versements assimilés			56353	48284
Salaires et traitements			648651	489420
Charges sociales			274866	201480
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27036	5485
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44470	5553
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				27299
Autres charges			69	2267
Total des charges d’exploitation (II) 			1540077	1235785
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-342748	108659
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3876	-1175
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3876	-1175
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			367	6365
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			367	6365
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3509	-7539
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-339239	101120
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12962			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12962			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13919	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			13919	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12962		-13919	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1214167		1343270	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1540444		1256069	
BENEFICE OU PERTE	-326277		87201	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		132127		
Total Immobilisations corporelles		684531		
Total Immobilisations financières		4526		954
Total Général		821184		954
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				132127
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				684531
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5480
Total Général				822137
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43076			43076
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	557063	27036		584099
AMORTISSEMENTS Total Général	600139	27036		627175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				9845
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35220
Total Provisions pour risques et charges	58654		13589	45065
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32848	44470	4314	73004
Autres provisions pour dépréciation	2314			2314
Total Provisions pour dépréciation	35162	44470	4314	75318
TOTAL GENERAL	93817	44470	17903	120383
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44470	8379	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5480		5480	
Clients douteux ou litigieux	86463		86463	
Autres créances clients	208862	208862		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7364	7364		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18443	18443		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15775	15775		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	57382	57382		
Groupe et associés	182	182		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7575967	7575967		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7975918	7975918	91943	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104709	104709		
Personnel et comptes rattachés	101940	101940		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74675	74675		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45864	45864		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1208	1208		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	355718	355718		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7589325	7589325		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8273438	8273438		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel