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BILAN SQUARE HABITAT LANGUEDOC 2019 Siren 351277314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43076	43076		80
Fonds commercial	85139		85139	85139
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	3912		3912	2734
Terrains				
Constructions	416282	294927	121354	125621
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1027	1027		
Autres immobilisations corporelles	266447	261109	5337	6475
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	776		776	776
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	-913		-913	28192
Prêts				
Autres immobilisations financières	5439		5439	5241
TOTAL (I)	821184	600139	221045	254259
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				60
Clients et comptes rattachés	368136	32848	335288	485456
Autres créances	20854788	2314	20852475	18986854
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	240006		240006	190248
Charges constatées d’avance	1877		1877	
TOTAL (II)	21464808	35162	21429645	19662618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22285991	635301	21650690	19916877
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20271		20271	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-122993		52113	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87201		-175106	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	234479		147278	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38220		15420	
Provisions pour charges	20434		17135	
TOTAL (III)	58654		32555	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1911	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158866		213026	
Dettes fiscales et sociales	249684		330629	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20949007		19191478	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21357557		19737043	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21650690		19916877	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1335933		1335933	1288318
Chiffres d’affaires nets	1335933		1335933	1288318
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8486	4236
Autres produits			26	446
Total des produits d’exploitation (I)			1344444	1293000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			455998	523794
Impôts, taxes et versements assimilés			48284	30755
Salaires et traitements			489420	634801
Charges sociales			201480	252749
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5485	23919
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5553	9137
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27299	6553
Autres charges			2267	-7192
Total des charges d’exploitation (II) 			1235785	1474516
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108659	-181516
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-1175	-802
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-1175	-802
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6365	-2298
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6365	-2298
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7539	1496
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101120	-180020
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15317	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			15317	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13919		10402	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13919		10402	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13919		4914	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1343270		1307514	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1256069		1482620	
BENEFICE OU PERTE	87201		-175106	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		130948		1178
Total Immobilisations corporelles		684531		
Total Immobilisations financières		33434		198
Total Général		848913		1376
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				132127
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		776		
Total Immobilisations corporelles				684531
Prêts et immobilisations financières			5439	
Total Immobilisations financières			29105	4526
Total Général			29105	821184
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42996	80		43076
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	551658	5405		557063
AMORTISSEMENTS Total Général	594654	5485		600139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				20434
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				38220
Total Provisions pour risques et charges	32555	27299	1200	58654
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27315	5533		32848
Autres provisions pour dépréciation	2314			2314
Total Provisions pour dépréciation	29629	5533		35162
TOTAL GENERAL	62184	32832	1200	93817
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32832	1200	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5439		5439	
Clients douteux ou litigieux	38375		38375	
Autres créances clients	329761	329761		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	238	238		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	770	770		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25486	25486		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	85435	85435		
Groupe et associés	292	292		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20742567	20742567		
Charges constatées d’avance	1877	1877		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21230240	21186426	43814	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	158866	158866		
Personnel et comptes rattachés	102079	102079		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67272	67272		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78644	78644		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1689	1689		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	205461	205461		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20743546	20743546		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21357557	21357557		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel