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BILAN SQUARE HABITAT LANGUEDOC 2018 Siren 351277314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43076	42996	80	2541
Fonds commercial	85139		85139	85139
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	2734		2734	
Terrains				
Constructions	416282	290661	125621	142458
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1027	1027		187
Autres immobilisations corporelles	266447	259971	6475	14116
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	776		776	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	28192		28192	8800
Prêts				
Autres immobilisations financières	5241		5241	24549
TOTAL (I)	848913	594654	254259	277789
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	60		60	
Clients et comptes rattachés	512771	27315	485456	98554
Autres créances	18989168	2314	18986854	135950
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	190248		190248	4007809
Charges constatées d’avance				13044
TOTAL (II)	19692247	29629	19662618	4255357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20541159	624283	19916877	4533146
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20271		17026	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	52113		-9524	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-175106		64881	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	147278		322384	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15420		15420	
Provisions pour charges	17135		10582	
TOTAL (III)	32555		26002	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1911		27699	
Emprunts et dettes financières divers (4)			140507	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213026		113416	
Dettes fiscales et sociales	330629		129099	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19191478		3766682	
Produits constatés d’avance (2)			7356	
TOTAL (IV)	19737043		4184759	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19916877		4533146	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1288318		1288318	1326050
Chiffres d’affaires nets	1288318		1288318	1326050
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4236	14125
Autres produits			446	1
Total des produits d’exploitation (I)			1293000	1340177
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			523794	519502
Impôts, taxes et versements assimilés			30755	32079
Salaires et traitements			634801	489154
Charges sociales			252749	177809
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23919	43379
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9137	2849
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6553	7308
Autres charges			-7192	721
Total des charges d’exploitation (II) 			1474516	1272801
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-181516	67376
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-802	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-802	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-2298	2360
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-2298	2360
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1496	-2360
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-180020	65016
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15317			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15317			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10402			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10402		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4914		-135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1307514		1340177	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1482620		1275296	
BENEFICE OU PERTE	-175106		64881	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			27272	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		128215		2734
Total Immobilisations corporelles		731111		776
Total Immobilisations financières		33349		7515
Total Général		892675		11024
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				130948
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47356	684531
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7430	33434
Total Général			54786	848913
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40535	2461		42996
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	574351	21458	44151	551658
AMORTISSEMENTS Total Général	614886	23919	44151	594654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				17135
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15420
Total Provisions pour risques et charges	26002	7611	1058	32555
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18336	9137	158	27315
Autres provisions pour dépréciation	2314			2314
Total Provisions pour dépréciation	20650	9137	158	29629
TOTAL GENERAL	46652	16748	1216	62184
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16748	1216	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5241		5241	
Clients douteux ou litigieux	31712		31712	
Autres créances clients	481059	481059		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	234	234		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40308	40308		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	113575	113575		
Groupe et associés	292	292		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18834758	18834758		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	19507180	19470226	36953	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1911	1911		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	213026	213026		
Personnel et comptes rattachés	119390	119390		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99626	99626		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	108387	108387		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3226	3226		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	358501	358501		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18832976	18832976		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19737043	19737043		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel