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BILAN SOS DEBOUCHE 2017 Siren 351219175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21480	17417	4063	
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	63228	56025	7203	10033
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110585	95324	15261	12704
Autres immobilisations corporelles	121240	87534	33706	30611
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4576		4576	4590
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34742		34742	34742
TOTAL (I)	378718	256300	122418	115546
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	945		945	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3849		3849	3820
Avances et acomptes versés sur commandes	924		924	765
Clients et comptes rattachés	441641	25987	415654	600280
Autres créances	23792		23792	43934
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	216252	1299	214953	12970
Disponibilités	226616		226616	397836
Charges constatées d’avance	9282		9282	12631
TOTAL (II)	923302	27286	896015	1072236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1302020	283586	1018434	1187782
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	658500		742000	
Report à nouveau	3		93	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19683		16410	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	700186		780503	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7672		11792	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7967		4713	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104385		212437	
Dettes fiscales et sociales	123513		126529	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74711		51810	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	318247		407279	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1018434		1187782	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	314916		399725	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	135586		135586	197503
Production vendue biens				
Production vendue services	1238249		1238249	1265165
Chiffres d’affaires nets	1373835		1373835	1462669
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4925	32178
Autres produits			24	11
Total des produits d’exploitation (I)			1378784	1494858
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			106700	122829
Variation de stock (marchandises)			-29	218
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7620	7550
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-945	
Autres achats et charges externes			840691	823551
Impôts, taxes et versements assimilés			9048	10197
Salaires et traitements			241031	327546
Charges sociales			132187	157393
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16388	19712
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9640
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22077	16768
Total des charges d’exploitation (II) 			1374768	1495405
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4017	-547
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			69	83
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6704	13372
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				16
Total des produits financiers (V)			6773	13471
Dotations financières sur amortissements et provisions			1299	
Intérêts et charges assimilées			324	360
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			4	47
Total des charges financières (VI)			1627	407
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5145	13065
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9162	12518
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1196		5854	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25200		237	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26396		6091	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9409		178	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9443		213	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16952		5879	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6431		1986	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1411953		1514420	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1392270		1498010	
BENEFICE OU PERTE	19683		16410	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	54318		46299	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	504		31455	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5208		5208	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39748		4600
Total Immobilisations corporelles		278736		28083
Total Immobilisations financières		39332		-14
Total Général		357815		32669
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44348
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11766	295053
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39318
Total Général			11766	378718
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16880	537		17417
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	225388	15851	2357	238882
AMORTISSEMENTS Total Général	242269	16388	2357	256300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30407		4420	25987
Autres provisions pour dépréciation		1299		1299
Total Provisions pour dépréciation	30407	1299	4420	27286
TOTAL GENERAL	30407	1299	4420	27286
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4420	
                                             - Financières		1299		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34742	34742		
Clients douteux ou litigieux	27416			
Autres créances clients	414225			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12873			
T. V. A.	10919			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9282			
TOTAL ETAT DES CREANCES	509457	509457		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8	8		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7664	4333	3331	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104385	104385		
Personnel et comptes rattachés	14200	14200		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30256	30256		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78406	78406		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	650	650		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74711	74711		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	310281	306949	3331	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel