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BILAN SOC HOTELIERE DE MONTFERRIER 2020 Siren 351266549				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4619	4619		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	113656	97880	15776	23714
Autres immobilisations corporelles	900733	724940	175793	214044
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1019007	827439	191569	237758
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9160		9160	8153
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				8153
Clients et comptes rattachés	7115	2875	4240	97768
Autres créances	83484		83484	7557
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	259628		259628	275981
Charges constatées d’avance	9726		9726	10276
TOTAL (II)	369113	2875	366238	407889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1388120	830314	557807	645647
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1769		1769	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	335329		220947	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19684		194382	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	364404		424721	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31890		72416	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44628		18185	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6387		35455	
Dettes fiscales et sociales	52951		94870	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57547			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	193402		220926	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	557807		645647	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	184801		177616	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	181453		181453	373228
Production vendue services	622770		622770	1001841
Chiffres d’affaires nets	804222		804222	1375069
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26254	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76911	13881
Autres produits			51	50
Total des produits d’exploitation (I)			907438	1389000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			92116	186133
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1007	2589
Autres achats et charges externes			318510	330518
Impôts, taxes et versements assimilés			18403	29201
Salaires et traitements			343068	378056
Charges sociales			37000	125331
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68071	67345
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2875	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7963	7891
Total des charges d’exploitation (II) 			887000	1127064
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20438	261937
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			326	360
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			326	360
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1080	1495
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1080	1495
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-755	-1135
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19684	260801
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1245	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1045	
Total des produits exceptionnels (VII)			2290	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			2290	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			68710	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	907764		1391651	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	888080		1197269	
BENEFICE OU PERTE	19684		194382	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	76911		13881	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7786		6717	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4619		
Total Immobilisations corporelles		1011499		21882
Total Immobilisations financières				
Total Général		1016118		21882
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4619
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18992	1014389
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			18992	1019008
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4619			4619
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	773732	68071	18992	822811
AMORTISSEMENTS Total Général	778351	68071	18992	827430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2875		2875
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2875		2875
TOTAL GENERAL		2875		2875
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2875		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3159	3159		
Autres créances clients	3956	3956		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	276	276		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51533	51533		
T. V. A.	13122	13122		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18552	18552		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9726	9726		
TOTAL ETAT DES CREANCES	100325	100325		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31890	23289	8601	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6387	6387		
Personnel et comptes rattachés	28474	28474		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20892	20892		
Impôts sur les bénéfices	2199	2199		
T.V.A.	1386	1386		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44628	44628		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57547	57547		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	193402	184801	8601	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6001			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46527			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21189		27594	
Location, charges locatives et de copropriété	147305		145696	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32685		33187	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	117331		124040	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	318510		330518	
Taxe professionnelle	6192		17177	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12211		12024	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18403		29201	
Montant de la TVA. collectée	83757		146587	
Total TVA. déductible sur biens et services	63148		73641	
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	15