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BILAN SOC HOTELIERE DE MONTFERRIER 2018 Siren 351266549				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4619	4619		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	104443	89433	15010	11156
Autres immobilisations corporelles	871859	623236	248623	250707
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	980921	717288	263633	261863
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10742		10742	10365
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2571
Clients et comptes rattachés	12000		12000	56275
Autres créances	76053		76053	41539
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	296408		296408	105294
Charges constatées d’avance	10398		10398	11478
TOTAL (II)	405600		405600	227522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1386521	717288	669234	489385
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1769		1769	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	179337		169584	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161610		49754	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1045		4628	
TOTAL (I)	351384		233356	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101032		129166	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42600		34211	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2783		29761	
Dettes fiscales et sociales	98315		62891	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73121			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	317850		256029	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	669234		489385	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	245434		154997	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	383881		383881	321447
Production vendue services	901966		901966	746344
Chiffres d’affaires nets	1285847		1285847	1067791
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21553	15124
Autres produits			36	12
Total des produits d’exploitation (I)			1307436	1082927
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			181556	180523
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-377	-621
Autres achats et charges externes			327278	311439
Impôts, taxes et versements assimilés			34343	31279
Salaires et traitements			373228	333371
Charges sociales			108406	102177
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65448	54337
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8428
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7783	7454
Total des charges d’exploitation (II) 			1097665	1028388
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			209771	54539
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			161	71
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			161	71
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1977	2451
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1977	2451
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1816	-2380
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			207956	52159
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3583		3583	
Total des produits exceptionnels (VII)	3583		3583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3583		3583	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49928		5988	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1311180		1086580	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1149570		1036827	
BENEFICE OU PERTE	161610		49754	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13125		8097	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7558		7446	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4619		
Total Immobilisations corporelles		918350		67218
Total Immobilisations financières				
Total Général		922968		67218
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4619
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9266	976302
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			9266	980921
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4619			4619
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	656521	65448	9266	712703
AMORTISSEMENTS Total Général	661140	65448	9266	717322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1045
Total Provisions réglementées	4628		3583	1045
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8428		8428	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8428		8428	
TOTAL GENERAL	13055		12010	1045
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8428	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3583	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12000	12000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	460	460		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3247	3247		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72346	72346		
Charges constatées d’avance	10398	10398		
TOTAL ETAT DES CREANCES	98451	98451		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	101032	28616	72416	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2783	2783		
Personnel et comptes rattachés	28180	28180		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35479	35479		
Impôts sur les bénéfices	31125	31125		
T.V.A.	3271	3271		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42600	42600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73121	73121		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	317850	245434	72416	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28134			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	27897		19571	
Location, charges locatives et de copropriété	145609		145609	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37111		37474	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	116661		108785	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	327278		311439	
Taxe professionnelle	16869		16980	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17474		14299	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34343		31279	
Montant de la TVA. collectée	135798		113544	
Total TVA. déductible sur biens et services	71654		67900	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel