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BILAN S.A.SECTORIEL 2018 Siren 351276738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	88236	88236		368
Fonds commercial	1905784	20000	1885784	1885784
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1260817	787760	473057	430474
Autres immobilisations corporelles	687182	453164	234017	241751
Immobilisations en cours	22929		22929	9269
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	576		576	576
TOTAL (I)	3965527	1349162	2616365	2568224
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6838160	57971	6780189	6095350
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4394333	97788	4296545	4414460
Autres créances	327793		327793	115827
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28217		28217	6028
Charges constatées d’avance	80420		80420	80627
TOTAL (II)	11668925	155759	11513166	10712294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15634452	1504921	14129531	13280518
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	780000		780000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2400000		2400000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	78000		78000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4718824		3832609	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1979612		1763714	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9956436		8854323	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	258984		227117	
TOTAL (III)	258984		227117	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	494345		715930	
Emprunts et dettes financières divers (4)	98			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2347921		2553362	
Dettes fiscales et sociales	833934		759646	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13630			
Autres dettes	222214		169322	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3912144		4198263	
(V)	1966		814	
TOTAL GENERAL (I à V)	14129531		13280518	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3912144		4198263	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	494345		710185	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22296146	704262	23000408	20884007
Production vendue biens				
Production vendue services	331116	2445	333561	327550
Chiffres d’affaires nets	22627262	706707	23333970	21211558
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93121	110595
Autres produits			26183	277
Total des produits d’exploitation (I)			23454275	21322431
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15114584	13923356
Variation de stock (marchandises)			-655343	-592386
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2636882	2463510
Impôts, taxes et versements assimilés			250068	229993
Salaires et traitements			2075441	1837834
Charges sociales			831389	722799
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			187851	178315
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49253	11944
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31867	193
Autres charges			33980	15607
Total des charges d’exploitation (II) 			20555974	18791167
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2898301	2531263
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50314	27622
Reprises sur provisions et transferts de charges				400
Différences positives de change				35025
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50314	63047
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8720	8757
Différences négatives de change				32065
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8720	40822
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41594	22225
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2939895	2553489
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1357	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1357	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9550			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2234		11050	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11784		11050	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11784		-9692	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	948499		780082	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23504589		21386836	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21524977		19623122	
BENEFICE OU PERTE	1979612		1763714	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40919		49685	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1994021		
Total Immobilisations corporelles		1747991		238227
Total Immobilisations financières		576		
Total Général		3742588		238227
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1994021
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15288	1970929
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				576
Total Général			15288	3965527
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	107868	368		108236
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1066496	187483	13054	1240925
AMORTISSEMENTS Total Général	1174364	187851	13054	1349162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				258984
Total Provisions pour risques et charges	227117	31867		258984
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	87466		29494	57971
Sur comptes clients	71242	49253	22707	97788
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	158709	49253	52202	155759
TOTAL GENERAL	385826	81120	52202	414743
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		81120	52202	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	576		576	
Clients douteux ou litigieux	117777		117777	
Autres créances clients	4276556	4276556		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	111958	111958		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	212835	212835		
Charges constatées d’avance	80420	80420		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4803123	4684770	118353	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	494345	494345		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	98	98		
Fournisseurs et comptes rattachés	2347921	2347921		
Personnel et comptes rattachés	166018	166018		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	391729	391729		
Impôts sur les bénéfices	92329	92329		
T.V.A.	115815	115815		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68041	68041		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13630	13630		
Groupe et associés	21869	21869		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	200344	200344		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3912144	3912144		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	43