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BILAN ROXIM PROMOTION SA 2017 Siren 351244553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60075	45985	14089	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6479		6479	
Constructions	498458	466428	32029	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7702	7110	591	
Autres immobilisations corporelles	603233	481984	121248	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1700		1700	
Créances rattachées à des participations	192851		192851	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	190		190	
TOTAL (I)	1370689	1001509	369180	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6520		6520	
Clients et comptes rattachés	700391		700391	
Autres créances	593937		593937	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1063012		1063012	
Charges constatées d’avance	49327		49327	
TOTAL (II)	2413189		2413189	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3783878	1001509	2782369	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	130000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	883858			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	704			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	209681			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1237244			
Produit des émissions de titres participatifs	364520			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	364520			
Provisions pour risques	10635			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10635			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	267300			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	608150			
Dettes fiscales et sociales	281081			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13438			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1169970			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2782369			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1169970			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1776640		1776640	
Chiffres d’affaires nets	1776640		1776640	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			122	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29365	
Autres produits			5488	
Total des produits d’exploitation (I)			1811617	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			961752	
Impôts, taxes et versements assimilés			28867	
Salaires et traitements			668923	
Charges sociales			306959	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73358	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10635	
Autres charges			1477	
Total des charges d’exploitation (II) 			2051974	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-240357	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			590707	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3847	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			594555	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14565	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14565	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			579990	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			339632	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2767			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2767			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1688			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8309			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9997			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7230			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	122721			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2408939			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2199258			
BENEFICE OU PERTE	209681			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17365			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41118	5765	899	45985
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	913509	75901	33887	955523
AMORTISSEMENTS Total Général	954628	81667	34786	1001509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10635
Total Provisions pour risques et charges	12000	10635	12000	10635
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12000	10635	12000	10635
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	192851	89608		
Prêts				
Autres immobilisations financières	190			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	700391			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	90330			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13000			
Groupe et associés	423729			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66377			
Charges constatées d’avance	49327			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1536697	1433264	103433	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	267300	267300		
Fournisseurs et comptes rattachés	608150	608150		
Personnel et comptes rattachés	43160	43160		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94004	94004		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	143915	143915		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13438	13438		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1169970	1169970		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	1015000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	121874			
Personnel extérieur à l’entreprise	9981			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	545174			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	284723			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	961752			
Taxe professionnelle	4294			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24573			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28867			
Montant de la TVA. collectée	354564			
Total TVA. déductible sur biens et services	191015			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	16