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BILAN LES ROSES DU BASSIN 2020 Siren 351217104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50260	21552	28707	34330
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	61278	42479	18799	23163
Installations techniques, matériel et outillage industriels	308318	253082	55236	51325
Autres immobilisations corporelles	267889	102676	165213	72652
Immobilisations en cours	298965		298965	333288
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000		50000	50000
TOTAL (I)	1036710	419789	616922	564759
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17054		17054	7827
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	104800	42888	61912	75239
Autres créances	214246		214246	265156
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9128		9128	159492
Charges constatées d’avance	3042		3042	4266
TOTAL (II)	348271	42888	305383	511980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1384982	462677	922305	1076739
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45557		171839	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-40640		55948	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13387		236257	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	86026		86026	
Provisions pour charges	995			
TOTAL (III)	87021		86026	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			302	
Emprunts et dettes financières divers (4)	241703		100479	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	307066		295661	
Dettes fiscales et sociales	259447		205122	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3511		135175	
Autres dettes	9495		17716	
Produits constatés d’avance (2)	674			
TOTAL (IV)	821896		754456	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	922305		1076739	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2345727		2345727	2338515
Chiffres d’affaires nets	2345727		2345727	2338515
				
Production stockée				
Production immobilisée			1222	
Subventions d’exploitation			71721	350
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18745	29589
Autres produits			136	6
Total des produits d’exploitation (I)			2437550	2368460
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			635	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			112174	124558
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9227	4219
Autres achats et charges externes			793519	810865
Impôts, taxes et versements assimilés			115239	134976
Salaires et traitements			1068809	886158
Charges sociales			357031	299616
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38305	26828
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			995	
Autres charges			11	39
Total des charges d’exploitation (II) 			2477490	2287260
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39940	81200
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			117	55
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			117	55
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			901	1218
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			901	1218
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-784	-1163
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-40723	80037
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-83		2016	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-83		2016	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	83		-2016	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			22073	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2437667		2368515	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2478307		2312567	
BENEFICE OU PERTE	-40640		55948	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50260		
Total Immobilisations corporelles		845983		163128
Total Immobilisations financières		50000		
Total Général		946243		163128
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50260
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		72660		936451
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50000
Total Général		72660		1036710
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15929	5623		21552
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	365554	32682		398236
AMORTISSEMENTS Total Général	381483	38305		419789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				87021
Total Provisions pour risques et charges	86026	995		87021
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42888			42888
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42888			42888
TOTAL GENERAL	128914	995		129909
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		995		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000		50000	
Clients douteux ou litigieux	45247	45247		
Autres créances clients	59553	59553		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	373	373		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	70034	70034		
Autres impôts, taxes versements assimilés	27292	27292		
Divers	2716	2716		
Groupe et associés	16554	16554		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97278	97278		
Charges constatées d’avance	3042	3042		
TOTAL ETAT DES CREANCES	372089	322089	50000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	75739		75739	
Fournisseurs et comptes rattachés	307066	307066		
Personnel et comptes rattachés	102096	102096		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107293	107293		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	583	583		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49475	49475		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3511	3511		
Groupe et associés	165964	165964		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9495	9495		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	674	674		
TOTAL – ETAT DES DETTES	821896	746157	75739	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel