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BILAN LES ROSES DU BASSIN 2019 Siren 351217104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50260	15929	34330	2720
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	61278	38115	23163	28028
Installations techniques, matériel et outillage industriels	288005	236679	51325	49543
Autres immobilisations corporelles	163412	90760	72652	23609
Immobilisations en cours	333288		333288	196407
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000		50000	50000
TOTAL (I)	946243	381483	564759	350307
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7827		7827	12046
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	118127	42888	75239	28030
Autres créances	265156		265156	327848
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	159492		159492	67193
Charges constatées d’avance	4266		4266	9048
TOTAL (II)	554868	42888	511980	444165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1501111	424371	1076739	794472
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	171839		171839	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55948		93875	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	236257		274184	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	86026		88526	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	86026		88526	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	302		302	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100479		70557	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	295661		162629	
Dettes fiscales et sociales	205122		193764	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	135175			
Autres dettes	17716		4510	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	754456		431762	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1076739		794472	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2338515		2338515	1579982
Chiffres d’affaires nets	2338515		2338515	1579982
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			350	725752
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29589	38037
Autres produits			6	30
Total des produits d’exploitation (I)			2368460	2343800
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			124558	96617
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4219	-2481
Autres achats et charges externes			810865	807596
Impôts, taxes et versements assimilés			134976	117543
Salaires et traitements			886158	887270
Charges sociales			299616	284904
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26828	32252
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6601
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2500
Autres charges			39	1042
Total des charges d’exploitation (II) 			2287260	2233846
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81200	109954
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				3079
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			55	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55	3079
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1218	1648
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1218	1648
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1163	1431
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80037	111385
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			60	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2016		93	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2016		93	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2016		-33	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22073		17477	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2368515		2346939	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2312567		2253064	
BENEFICE OU PERTE	55948		93875	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15575		34685
Total Immobilisations corporelles		639387		309927
Total Immobilisations financières		50000		
Total Général		704962		344612
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50260
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		103331		845983
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50000
Total Général		103331		946243
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12855	3074		15929
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	341801	23753		365554
AMORTISSEMENTS Total Général	354656	26828		381483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				86026
Total Provisions pour risques et charges	88526		2500	86026
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44671		1783	42888
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44671		1783	42888
TOTAL GENERAL	133197		4283	128914
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4283	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000		50000	
Clients douteux ou litigieux	45247		45247	
Autres créances clients	72880	72880		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	57	57		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6421		6421	
T. V. A.	67389	67389		
Autres impôts, taxes versements assimilés	17934	17934		
Divers				
Groupe et associés	135787	135787		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37568	37568		
Charges constatées d’avance	4266	4266		
TOTAL ETAT DES CREANCES	437549	335881	101668	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	302	302		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	78406	32650	45756	
Fournisseurs et comptes rattachés	295661	295661		
Personnel et comptes rattachés	70002	70002		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80295	80295		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1505	1505		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53321	53321		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	135175	135175		
Groupe et associés	22073	22073		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17716	17716		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	754456	708700	45756	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	121186			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42779			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31		30	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	31		30