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BILAN LES ROSES DU BASSIN 2018 Siren 351217104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15575	12855	2720	2133
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	61278	33251	28028	21997
Installations techniques, matériel et outillage industriels	272192	222650	49543	42634
Autres immobilisations corporelles	109509	85901	23609	27954
Immobilisations en cours	196407		196407	154753
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000		50000	50000
TOTAL (I)	704962	354656	350306	299472
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12046		12046	9566
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72701	44671	28030	31592
Autres créances	327848		327848	554630
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67193		67193	9634
Charges constatées d’avance	9048		9048	9622
TOTAL (II)	488837	44671	444166	615044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1193799	399327	794472	914516
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	171839		171839	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93875		112488	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	274184		292797	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	88526		86026	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	88526		86026	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	302		478	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70557		74504	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162629		240005	
Dettes fiscales et sociales	193764		178673	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			36185	
Autres dettes	4511		5846	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	431762		535692	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	794472		914516	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	361205		461187	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	302		478	
Dont emprunts participatifs	70557			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1579982		1579982	1556438
Chiffres d’affaires nets	1579982		1579982	1556438
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			725752	730167
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38037	40322
Autres produits			30	366
Total des produits d’exploitation (I)			2343800	2327292
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			96617	101756
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2481	2254
Autres achats et charges externes			807596	778892
Impôts, taxes et versements assimilés			117543	100822
Salaires et traitements			887270	872707
Charges sociales			284904	276947
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32252	42457
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2500	8410
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6601	13721
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1042	788
Total des charges d’exploitation (II) 			2233846	2198756
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			109954	128536
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3079	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3079	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1648	1854
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1648	1854
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1431	-1854
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111385	126682
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60		2995	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60		2995	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	93		521	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93		521	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33		2473	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17477		16667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2346939		2330286	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2253064		2217798	
BENEFICE OU PERTE	93875		112488	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13085		2490
Total Immobilisations corporelles		558791		80596
Total Immobilisations financières		50000		800
Total Général		621876		83886
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15575
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				639387
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			800	50000
Total Général			800	704962
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10951	1904		12855
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	311452	30348		341801
AMORTISSEMENTS Total Général	322404	32252		354656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				88526
Total Provisions pour risques et charges	86026	2500		88526
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44481	6601	6411	44671
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44481	6601	6411	44671
TOTAL GENERAL	130507	9101	6411	133197
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9101	6411	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000		50000	
Clients douteux ou litigieux	48813		48813	
Autres créances clients	23888	23888		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21	21		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6421		6421	
T. V. A.	80311	80311		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	240668	240668		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	427	427		
Charges constatées d’avance	9048	9048		
TOTAL ETAT DES CREANCES	459598	354363	105234	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	302	302		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	70557		70557	
Fournisseurs et comptes rattachés	162629	162629		
Personnel et comptes rattachés	72362	72362		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73705	73705		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47697	47697		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4511	4511		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	431762	361205	70557	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel