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BILAN LES ROSES DU BASSIN 2017 Siren 351217104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13085	10951	2133	3802
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	50522	28524	21997	20929
Installations techniques, matériel et outillage industriels	246267	203632	42634	52147
Autres immobilisations corporelles	107250	79296	27954	30607
Immobilisations en cours	154753		154753	37422
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				300
Autres immobilisations financières	50000		50000	50000
TOTAL (I)	621876	322404	299472	195207
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9566		9566	11820
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	76073	44481	31592	26260
Autres créances	554630		554630	601418
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9634		9634	50616
Charges constatées d’avance	9622		9622	9492
TOTAL (II)	659524	44481	615044	699605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1281400	366885	914516	894812
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	171839		171839	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112488		121568	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	292797		301877	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	86026		85324	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	86026		85324	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	478		540	
Emprunts et dettes financières divers (4)	74504		74504	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	240005		232646	
Dettes fiscales et sociales	178673		187458	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36185			
Autres dettes	5846		12463	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	535692		507612	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	914516		894812	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	461187		433108	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	478		540	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1556438		1556438	1523658
Chiffres d’affaires nets	1556438		1556438	1523658
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			730167	711914
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40322	67957
Autres produits			366	428
Total des produits d’exploitation (I)			2327292	2303958
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			101756	93932
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2254	677
Autres achats et charges externes			778892	734595
Impôts, taxes et versements assimilés			100822	82823
Salaires et traitements			872707	811754
Charges sociales			276947	252909
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42457	41413
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13721	30760
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8410	
Autres charges			788	514
Total des charges d’exploitation (II) 			2198756	2049377
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			128536	254581
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1854	4680
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1854	4680
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1854	-4680
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			126682	249901
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2995		470	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2995		470	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	521		14038	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			84206	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	521		98244	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2473		-97774	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16667		30559	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2330286		2304427	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2217798		2182860	
BENEFICE OU PERTE	112488		121568	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32613		23978	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	476		475	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13085		
Total Immobilisations corporelles		411769		147022
Total Immobilisations financières		50300		
Total Général		475153		147022
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13085
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				558791
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			300	50000
Total Général			300	621876
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9283	1668		10951
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	270663	40789		311452
AMORTISSEMENTS Total Général	279946	42457		322404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				86026
Total Provisions pour risques et charges	85324	8410	7707	86026
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30760	13721		44481
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30760	13721		44481
TOTAL GENERAL	116083	22131	7707	130507
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22131	7708	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000			
Clients douteux ou litigieux	46927			
Autres créances clients	29146			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	68400			
T. V. A.	83285			
Autres impôts, taxes versements assimilés	50			
Divers				
Groupe et associés	397754			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5142			
Charges constatées d’avance	9622			
TOTAL ETAT DES CREANCES	690325	539579	150746	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	478	478		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	74504		74504	
Fournisseurs et comptes rattachés	240005	240005		
Personnel et comptes rattachés	70158	70158		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81312	81312		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	187	187		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27017	27017		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36185	36185		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5846	5846		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	535692	461187	74504	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	31