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BILAN LES ROSES DU BASSIN 2016 Siren 351217104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13085	9283	3802	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	46019	25090	20929	19260
Installations techniques, matériel et outillage industriels	228005	175858	52147	69650
Autres immobilisations corporelles	100323	69715	30607	32629
Immobilisations en cours	37422		37422	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	300		300	
Autres immobilisations financières	50000		50000	50000
TOTAL (I)	475153	279946	195207	171540
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11820		11820	12497
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57020	30760	26260	52661
Autres créances	601418		601418	886271
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50616		50616	8931
Charges constatées d’avance	9492		9492	8769
TOTAL (II)	730365	30760	699605	969129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1205518	310706	894812	1140669
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	171839		171839	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121568		113210	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	301877		293519	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	85324		129303	
Provisions pour charges	1			
TOTAL (III)	85324		129303	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	540		94144	
Emprunts et dettes financières divers (4)	74504		74412	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	232646		340369	
Dettes fiscales et sociales	187458		175916	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			12435	
Autres dettes	12463		20569	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	507612		717846	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	894812		1140669	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	433108		620863	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	540		66098	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1523658		1523658	1434810
Chiffres d’affaires nets	1523658		1523658	1434810
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			711914	528288
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67957	77103
Autres produits			428	329
Total des produits d’exploitation (I)			2303958	2040530
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			93932	96686
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			677	-2577
Autres achats et charges externes			734595	712129
Impôts, taxes et versements assimilés			82823	77695
Salaires et traitements			811754	753432
Charges sociales			252909	214169
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41413	37029
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30760	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				8932
Autres charges			514	134
Total des charges d’exploitation (II) 			2049377	1897630
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			254581	142899
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				94
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1115
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1209
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4680	6660
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4680	6660
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4680	-5452
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			249901	137448
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	470		1373	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	470		1373	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14038		628	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	84206			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98244		628	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-97774		746	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30559		24983	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2304427		2043111	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2182860		1929901	
BENEFICE OU PERTE	121568		113210	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23978		35095	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	475		118	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8080		5005
Total Immobilisations corporelles		351993		59776
Total Immobilisations financières		50000		300
Total Général		410073		65081
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13085
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				411769
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50300
Total Général				475153
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8080	1203		9283
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	230453	40210		270663
AMORTISSEMENTS Total Général	238533	41413		279946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				85324
Total Provisions pour risques et charges	129303		43980	85324
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		30760		30760
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		30760		30760
TOTAL GENERAL	129303	30760	43980	116083
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30760	43980	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	300	300		
Autres immobilisations financières	50000			
Clients douteux ou litigieux	32451			
Autres créances clients	24568			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	52			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7462			
T. V. A.	49864			
Autres impôts, taxes versements assimilés	485			
Divers				
Groupe et associés	539321			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4234			
Charges constatées d’avance	9492			
TOTAL ETAT DES CREANCES	718229	638310	79919	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	540	540		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	74504		74504	
Fournisseurs et comptes rattachés	232646	232646		
Personnel et comptes rattachés	76328	76328		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74229	74229		
Impôts sur les bénéfices	10559	10559		
T.V.A.	68	68		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26274	26274		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12463	12463		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	507612	433108	74504	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28046			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel