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BILAN LE CHARME DES SOURCES 2020 Siren 351205943				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23109	20922	2187	1620
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1504	1091	413	564
Installations techniques, matériel et outillage industriels	310404	223216	87188	77529
Autres immobilisations corporelles	2181133	1088682	1092451	1184225
Immobilisations en cours	30225		30225	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	31490		31490	31490
Autres immobilisations financières	115578		115578	115049
TOTAL (I)	2693442	1333910	1359532	1410476
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19600		19600	11220
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1998		1998	1323
Clients et comptes rattachés	50758	3728	47030	63476
Autres créances	1361288		1361288	3230999
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	302286		302286	222390
Charges constatées d’avance	146391		146391	149956
TOTAL (II)	1882321	3728	1878593	3679363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4575762	1337638	3238125	5089839
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	383149		3383149	
Report à nouveau	800278			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	774343		800278	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2001771		4227427	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14317		14317	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14317		14317	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	222		801	
Emprunts et dettes financières divers (4)	303260			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2485		10480	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	286420		274786	
Dettes fiscales et sociales	342934		301262	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8893			
Autres dettes	271895		255096	
Produits constatés d’avance (2)	5927		5670	
TOTAL (IV)	1222037		848095	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3238125		5089839	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1036734		613326	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	222		801	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-2051		-2051	540
Production vendue biens				
Production vendue services	4180513		4180513	4618939
Chiffres d’affaires nets	4178462		4178462	4619479
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			212079	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			341292	55572
Autres produits			6	17
Total des produits d’exploitation (I)			4731839	4675068
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1117	1075
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			296060	295764
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8380	-6327
Autres achats et charges externes			907049	896491
Impôts, taxes et versements assimilés			141029	142110
Salaires et traitements			1627735	1516987
Charges sociales			513986	526219
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			169203	152540
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3728	16798
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	3
Total des charges d’exploitation (II) 			3651534	3541660
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1080305	1133408
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34988	39007
Reprises sur provisions et transferts de charges				4773
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34988	43780
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9578	24440
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9578	24440
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25410	19341
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1105716	1152748
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3968		436	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3968		436	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2887		3245	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29193		9397	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32080		12642	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28112		-12206	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	303260		340264	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4770796		4719283	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3996452		3919005	
BENEFICE OU PERTE	774343		800278	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	322860		43594	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18639		4470
Total Immobilisations corporelles		2433566		142454
Total Immobilisations financières		146539		528
Total Général		2598744		147451
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23109
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52754	2523266
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				147067
Total Général			52754	2693442
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17020	3902		20922
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1171248	165301	23561	1312988
AMORTISSEMENTS Total Général	1188268	169203	23561	1333910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				14317
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14317			14317
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18432	3728	18432	3728
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18432	3728	18432	3728
TOTAL GENERAL	32749	3728	18432	18045
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3728	18432	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	31490		31490	
Autres immobilisations financières	115578	528	115049	
Clients douteux ou litigieux	13110	13110		
Autres créances clients	37648	37648		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4733	4733		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4630	4630		
Impôts sur les bénéfices	5439	5439		
T. V. A.	20008	20008		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13062	13062		
Groupe et associés	1169590	1169590		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	143826	143826		
Charges constatées d’avance	146391	146391		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1705504	1558965	146539	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	222	222		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	286420	286420		
Personnel et comptes rattachés	165248	165248		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	166583	166583		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1370	1370		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9733	9733		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8893	8893		
Groupe et associés	303260	303260		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	271895	89078	182817	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5927	5927		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1219552	1036734	182817	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel