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BILAN LE CHARME DES SOURCES 2019 Siren 351205943				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18639	17020	1620	55
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1504	940	564	714
Installations techniques, matériel et outillage industriels	275588	198059	77529	74383
Autres immobilisations corporelles	2156474	972249	1184225	1169134
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				6087
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	31490		31490	24776
Autres immobilisations financières	115049		115049	114523
TOTAL (I)	2598744	1188268	1410476	1389672
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11220		11220	4893
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1323		1323	13752
Clients et comptes rattachés	81908	18432	63476	23932
Autres créances	3230999		3230999	3231381
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	222390		222390	261103
Charges constatées d’avance	149956		149956	131769
TOTAL (II)	3697795	18432	3679363	3666829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6296539	1206700	5089839	5056501
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3383149		2503156	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	800278		879992	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4227427		3427149	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14317		29052	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14317		29052	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	801		765389	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10480		1041	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	274786		259914	
Dettes fiscales et sociales	301262		292551	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	255096		281405	
Produits constatés d’avance (2)	5670			
TOTAL (IV)	848095		1600300	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5089839		5056501	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	613326		1599259	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	801		689	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	540		540	342
Production vendue biens				
Production vendue services	4618939		4618939	4569064
Chiffres d’affaires nets	4619479		4619479	4569406
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55572	65241
Autres produits			17	5
Total des produits d’exploitation (I)			4675068	4634652
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1075	1575
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			295764	207935
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6327	-3601
Autres achats et charges externes			896491	972312
Impôts, taxes et versements assimilés			142110	147061
Salaires et traitements			1516987	1444708
Charges sociales			526219	461832
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152540	155722
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16798	3650
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				9962
Autres charges			3	11
Total des charges d’exploitation (II) 			3541660	3401166
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1133408	1233486
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39007	38954
Reprises sur provisions et transferts de charges			4773	2943
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43780	41897
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24440	26239
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24440	26239
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19341	15658
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1152748	1249144
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	436		2279	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	436		2279	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3245		1809	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9397		7272	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12642		9081	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12206		-6803	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	340264		362349	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4719283		4678828	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3919005		3798835	
BENEFICE OU PERTE	800278		879992	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			502	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43594		62340	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16689		1950
Total Immobilisations corporelles		2422504		289322
Total Immobilisations financières		139299		7240
Total Général		2578493		298512
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18639
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			278260	2433566
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				146539
Total Général			278260	2598744
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16634	385		17020
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1172186	152155	153093	1171248
AMORTISSEMENTS Total Général	1188821	152540	153093	1188268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				14317
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	29052		14735	14317
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3650	16798	2016	18432
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3650	16798	2016	18432
TOTAL GENERAL	32702	16798	16751	32749
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16798	11978	
                                             - Financières			4773	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	31490	6714	24776	
Autres immobilisations financières	115049		115049	
Clients douteux ou litigieux	33145	33145		
Autres créances clients	48763	48763		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4054	4054		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4630	4630		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24186	24186		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3189743	3189743		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8385	8385		
Charges constatées d’avance	149956	149956		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3609401	3469576	139825	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	801	801		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	274786	274786		
Personnel et comptes rattachés	139854	139854		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145738	145738		
Impôts sur les bénéfices	695	695		
T.V.A.	90	90		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14885	14885		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	255096	30806	81940	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5670	5670		
TOTAL – ETAT DES DETTES	837615	613326	81940	142349
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	764658			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel