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BILAN LE CHARME DES SOURCES 2017 Siren 351205943				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16468	15712	755	83
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1504	640	864	1015
Installations techniques, matériel et outillage industriels	279550	193406	86144	114541
Autres immobilisations corporelles	2207540	931578	1275962	1369482
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	18364		18364	12211
Autres immobilisations financières	114000		114000	113479
TOTAL (I)	2637426	1141336	1496090	1610810
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1292		1292	1094
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1757		1757	
Clients et comptes rattachés	29695	2901	26794	26396
Autres créances	2454235		2454235	1545381
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	209542		209542	301910
Charges constatées d’avance	127755		127755	125819
TOTAL (II)	2824276	2901	2821374	2000600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5461702	1144237	4317464	3611411
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1725635		863836	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	777522		861799	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2547156		1769635	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22033		36697	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22033		36697	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	889739		1013229	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	574		698	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	308193		287070	
Dettes fiscales et sociales	299127		283380	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	250642		220702	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1748275		1805079	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4317464		3611411	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1747701		805606	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	950		945	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	564		564	2743
Production vendue biens				
Production vendue services	4473504		4473504	4516790
Chiffres d’affaires nets	4474069		4474069	4519533
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56564	44529
Autres produits			17	16
Total des produits d’exploitation (I)			4530650	4564079
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6712	7936
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			149270	144663
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-198	-660
Autres achats et charges externes			1216959	1078610
Impôts, taxes et versements assimilés			114345	144537
Salaires et traitements			1370529	1371579
Charges sociales			449596	458433
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			153738	160780
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			130	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	9
Total des charges d’exploitation (II) 			3461083	3365886
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1069567	1198192
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22443	14470
Reprises sur provisions et transferts de charges			14664	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37107	14470
Dotations financières sur amortissements et provisions				36697
Intérêts et charges assimilées			28676	33831
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28676	70528
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8431	-56058
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1077998	1142134
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	63785		121307	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	63785		121307	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	208		159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15880		4362	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16088		4521	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47697		116786	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	348173		397122	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4631542		4699855	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3854020		3838057	
BENEFICE OU PERTE	777522		861799	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2176		2115	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50965		38158	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15425		1042
Total Immobilisations corporelles		2556869		47182
Total Immobilisations financières		125690		6674
Total Général		2697985		54897
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16468
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			115457	2488594
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				132364
Total Général			115457	2637426
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15343	369		15712
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1071832	153368	99577	1125624
AMORTISSEMENTS Total Général	1087175	153738	99577	1141336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				22033
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	36697		14664	22033
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8371	130	5599	2901
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8371	130	5599	2901
TOTAL GENERAL	45068	130	20263	24934
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		130	5599	
                                             - Financières			14664	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	18364	18364		
Autres immobilisations financières	114000	521		
Clients douteux ou litigieux	3061			
Autres créances clients	26634			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	212			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28152			
T. V. A.	39455			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	55293			
Groupe et associés	2327277			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3846			
Charges constatées d’avance	127755			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2744048	2630569	113479	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	950	950		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	888789	888789		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	308193	308193		
Personnel et comptes rattachés	116124	116124		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	167729	167729		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15274	15274		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	250642	250642		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1747701	1747701		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-123479			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-123479			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	48