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BILAN LE CHARME DES SOURCES 2016 Siren 351205943				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15425	15343	83	766
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1504	489	1015	1165
Installations techniques, matériel et outillage industriels	310213	195672	114541	135855
Autres immobilisations corporelles	2245153	875671	1369482	1466746
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	12211		12211	6125
Autres immobilisations financières	113479		113479	112792
TOTAL (I)	2697985	1087175	1610810	1723449
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1094		1094	434
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				83
Clients et comptes rattachés	34767	8371	26396	28564
Autres créances	1545381		1545381	906606
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	301910		301910	89023
Charges constatées d’avance	125819		125819	129682
TOTAL (II)	2008971	8371	2000600	1154392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4706956	1095546	3611411	2877840
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	863836		132082	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	861799		731755	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1769635		907836	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36697			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36697			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1013229		1141368	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	698		533	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	287070		291209	
Dettes fiscales et sociales	283380		319107	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	220702		217786	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1805079		1970004	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3611411		2877840	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	805606		847216	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	945		6155	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2743		2743	2939
Production vendue biens				
Production vendue services	4516790		4516790	4466787
Chiffres d’affaires nets	4519533		4519533	4469726
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44529	43455
Autres produits			16	11
Total des produits d’exploitation (I)			4564079	4513192
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7936	5004
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			144663	137885
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-660	365
Autres achats et charges externes			1078610	1213665
Impôts, taxes et versements assimilés			144537	140280
Salaires et traitements			1371579	1358143
Charges sociales			458433	429165
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			160780	137987
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				14742
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	10
Total des charges d’exploitation (II) 			3365886	3437246
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1198192	1075946
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14470	7435
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14470	7435
Dotations financières sur amortissements et provisions			36697	
Intérêts et charges assimilées			33831	28575
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70528	28575
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56058	-21140
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1142134	1054806
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	121307		5838	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	121307		5838	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	159		880	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4362			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4521		880	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	116786		4958	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	397122		328010	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4699855		4526465	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3838057		3794711	
BENEFICE OU PERTE	861799		731755	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2115		2117	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38158		41856	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17254		200
Total Immobilisations corporelles		2534744		45531
Total Immobilisations financières		118917		6773
Total Général		2670915		52504
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2029	15425
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23406	2556869
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				125690
Total Général			25434	2697985
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16489	883	2029	15343
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	930978	159898	19044	1071832
AMORTISSEMENTS Total Général	947467	160780	21073	1087175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				36697
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		36697		36697
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14742		6371	8371
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14742		6371	8371
TOTAL GENERAL	14742	36697	6371	45068
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6371	
                                             - Financières		36697		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12211	12211		
Autres immobilisations financières	113479			
Clients douteux ou litigieux	8831			
Autres créances clients	25936			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	153259			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1392122			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	125819			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1831657	1718178	113479	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	975	975		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1012254	13479	998775	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	287070	287070		
Personnel et comptes rattachés	122763	122763		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156123	156123		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9	9		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4485	4485		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	220702	220702		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1804381	805606	998775	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	122912			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel