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BILAN DUMARTHERAY MATERIAUX 2018 Siren 351238514				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18616	17841	775	629
Fonds commercial	200000		200000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1507274	899244	608030	655799
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53315	47879	5436	5968
Autres immobilisations corporelles	952362	869241	83121	111784
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1515		1515	1515
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6503		6503	6503
TOTAL (I)	2739585	1834205	905380	782198
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1818		1818	1668
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1253012		1253012	1190615
Avances et acomptes versés sur commandes	6200		6200	
Clients et comptes rattachés	626549	28544	598005	597357
Autres créances	161193		161193	190979
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	217750		217750	432750
Disponibilités	335792		335792	423442
Charges constatées d’avance	12443		12443	12378
TOTAL (II)	2614755	28544	2586211	2849189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5354340	1862749	3491591	3631387
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	229250		229250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22925		22925	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1730079		1768897	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	190551		161182	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	27600		27174	
TOTAL (I)	2200405		2209429	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	261117		180053	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19691		19678	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	762010		902878	
Dettes fiscales et sociales	234896		308078	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4200		7810	
Produits constatés d’avance (2)	9271		3462	
TOTAL (IV)	1291185		1421958	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3491591		3631387	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1143509		1335659	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			7010436	6948411
Production vendue biens			87208	76852
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			7097644	7025263
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			308	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13159	26274
Autres produits			77	105
Total des produits d’exploitation (I)			7111187	7051642
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4896005	4808859
Variation de stock (marchandises)			-62396	-16548
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			62682	58486
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-150	283
Autres achats et charges externes			489119	526123
Impôts, taxes et versements assimilés			63662	58251
Salaires et traitements			918383	903243
Charges sociales			391593	382340
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82015	87026
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21250	7223
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4988	22484
Total des charges d’exploitation (II) 			6867150	6837771
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			244038	213872
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3074	2526
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3074	2528
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5849	7733
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5849	7733
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2775	-5205
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			241263	208666
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2630		11080	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5450			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1827		1827	
Total des produits exceptionnels (VII)	9907		12908	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2869		5446	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5244			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2253		7537	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10366		12983	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-459		-75	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50253		47409	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7124168		7067078	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6933618		6905896	
BENEFICE OU PERTE	190551		161182	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20254		200500
Total Immobilisations corporelles		2509814		9940
Total Immobilisations financières		8018		
Total Général		2538086		210440
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2138	218616
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6804	2512951
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8018
Total Général			8942	2739585
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19625	354	2138	17841
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1736261	81661	1560	1816362
AMORTISSEMENTS Total Général	1755886	82015	3698	1834203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6503		6503	
Clients douteux ou litigieux	47403	47403		
Autres créances clients	579145	579145		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	589	589		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25340	25340		
T. V. A.	7252	7252		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	128012	128012		
Charges constatées d’avance	12443	12443		
TOTAL ETAT DES CREANCES	806687	800184	6503	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	261117	133131	127985	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	762011	762011		
Personnel et comptes rattachés	44907	44907		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136264	136264		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53440	53440		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	286	286		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4200	4200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9271	9271		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1271494	1143509	127985	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	118918			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel