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BILAN DUMARTHERAY MATERIAUX 2016 Siren 351238514				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19470	17994	1476	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1507274	797889	709385	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53159	44715	8444	
Autres immobilisations corporelles	948544	815666	132878	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1680		1680	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6503		6503	
TOTAL (I)	2536630	1676264	860366	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1951		1951	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1174068		1174068	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	610438	24145	586292	
Autres créances	210905		210905	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	482585		482585	
Disponibilités	388110		388110	
Charges constatées d’avance	12997		12997	
TOTAL (II)	2881054	24145	2856908	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5417684	1700409	3717274	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	229250			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22925			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1778507			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	190390			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	21465			
TOTAL (I)	2242537			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	391605			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22046			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	805646			
Dettes fiscales et sociales	248695			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3514			
Produits constatés d’avance (2)	3230			
TOTAL (IV)	1474737			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3717274			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1272683			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6638310		6638310	
Production vendue biens				
Production vendue services	71200		71200	
Chiffres d’affaires nets	6709509		6709509	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36877	
Autres produits			23	
Total des produits d’exploitation (I)			6746409	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4567892	
Variation de stock (marchandises)			-20304	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52970	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-922	
Autres achats et charges externes			439628	
Impôts, taxes et versements assimilés			57677	
Salaires et traitements			897005	
Charges sociales			387153	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89002	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4329	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20516	
Total des charges d’exploitation (II) 			6494947	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			251463	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13313	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13316	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9892	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9892	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3424	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			254886	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5123			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1827			
Total des produits exceptionnels (VII)	17950			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3140			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13402			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16542			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1408			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65904			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6777675			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6587284			
BENEFICE OU PERTE	190390			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5486			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17420		2050
Total Immobilisations corporelles		2468568		91944
Total Immobilisations financières		8018		165
Total Général		2494006		94159
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19470
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51535	2508977
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8183
Total Général			51535	2536630
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16768	1225		17994
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1622026	87776	51535	1658268
AMORTISSEMENTS Total Général	1638795	89002	51535	1676261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6503			
Clients douteux ou litigieux	48508			
Autres créances clients	561929			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	809			
Impôts sur les bénéfices	29097			
T. V. A.	7701			
Autres impôts, taxes versements assimilés	188			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	173110			
Charges constatées d’avance	12997			
TOTAL ETAT DES CREANCES	840843	834340	6503	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	391605	211597	180008	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	805646	805646		
Personnel et comptes rattachés	43402	43402		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129449	129449		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75844	75844		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3514	3514		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3230	3230		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1452691	1272683	180008	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	290000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	167847			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel