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BILAN APPLIC TECHN ETUDES REALIS MECAN ELEC SY 2016 Siren 351266143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	24900132	15336881	9563251	10915222
Concessions, brevets et droits similaires	434694	345537	89157	60905
Fonds commercial	281785		281785	281785
Autres immobilisations incorporelles				31250
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	650363	517650	132712	40131
Installations techniques, matériel et outillage industriels	551012	348049	202963	99468
Autres immobilisations corporelles	810222	356121	454101	222506
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10000		10000	10000
Prêts				
Autres immobilisations financières	101504		101504	101504
TOTAL (I)	27739714	16904239	10835475	11762774
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	530721		530721	1578845
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2881732		2881732	2129541
Produits intermédiaires et finis	5108512		5108512	4594956
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9805		9805	134276
Clients et comptes rattachés	4592429	86726	4505702	4061891
Autres créances	1859956		1859956	2674416
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5292625		5292625	2107011
Charges constatées d’avance	1969763		1969763	227289
TOTAL (II)	22245545	86726	22158818	17508227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49985260	16990965	32994294	29271001
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000000		13500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	332310		332310	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1350000		1350000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	996967		4777074	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1983329		2898244	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24662607		22857629	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	617500		975000	
TOTAL (II)	617500		975000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1652869		1551197	
Emprunts et dettes financières divers (4)	78030		50587	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4604314		2646428	
Dettes fiscales et sociales	1363372		1170051	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11250			
Autres dettes	4351		20107	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7714187		5438372	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32994294		29271001	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6631586		4309890	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8795990	16194217	24990207	21540424
Production vendue services	2450597	573847	3024444	3763010
Chiffres d’affaires nets	11246588	16768064	28014652	25303435
				
Production stockée			1265747	-682369
Production immobilisée			3501058	6221508
Subventions d’exploitation			104030	5898
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				376119
Autres produits			1286	19
Total des produits d’exploitation (I)			32886773	31224611
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13605119	11250206
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1048124	17188
Autres achats et charges externes			4303605	5727139
Impôts, taxes et versements assimilés			314879	277821
Salaires et traitements			5326031	5614121
Charges sociales			2350600	2512482
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5090661	4809197
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14530	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			86894	79943
Total des charges d’exploitation (II) 			32140446	30288100
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			746326	936510
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			792	13
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			792	13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			469620	39930
Différences négatives de change			3	165
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46999	40095
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46207	-40082
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			700119	896428
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	529		4407	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2083		8000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2612		12408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	276344		305196	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60144		7733	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	336488		312930	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-333875		-300522	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1617086		-2302399	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32890178		31237032	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30906849		28338787	
BENEFICE OU PERTE	1983329		2898244	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	89774		130834	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		22966088		3501058
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		647277		112905
Total Immobilisations corporelles		1407923		640794
Total Immobilisations financières		111505		
Total Général		25132793		4254757
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1567014	24900132
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31250	12452	716480
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37119	2011598
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				111505
Total Général		31250	1616585	27739715
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	12050866	4792885	1506870	15336881
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	273336	84653	12452	345537
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1045817	213124	37119	1221821
AMORTISSEMENTS Total Général	13370019	5090662	1556441	16904239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	72196	14530		86727
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	72196	14530		86727
TOTAL GENERAL	72196	14530		86727
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14530		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	101505			
Clients douteux ou litigieux	121103			
Autres créances clients	4471326			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1776969			
T. V. A.	41460			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4727			
Charges constatées d’avance	1969763			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8523654	8422149	101505	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3957	3957		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1648912	566311	1082601	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4604315	4604315		
Personnel et comptes rattachés	423032	423032		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	640705	640705		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	213956	213956		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58034	58034		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11250	11250		
Groupe et associés	105675	105675		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4351	4351		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7714187	6631586	1082601	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	613500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	868416			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel