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BILAN AGEFIM CONSULTANTS SAS 2021 Siren 351272299				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	613346		613346	
Autres immobilisations incorporelles	433741		433741	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1767	1767		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76844	12539	64305	
Autres immobilisations corporelles	101126	91883	9242	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	23171		23171	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1249994	106189	1143805	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	141477		141477	
Autres créances	1626		1626	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19263		19263	
Disponibilités	7039618		7039618	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7201985		7201985	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8451978	106189	8345790	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	471680			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	47168			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	452895			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42332			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1014075			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	56112			
Provisions pour charges	76707			
TOTAL (III)	132820			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	230916			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45005			
Dettes fiscales et sociales	153421			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6769553			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7198895			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8345790			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7015979			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1416			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2045606		2045606	
Chiffres d’affaires nets	2045606		2045606	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13099	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2058705	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			600874	
Impôts, taxes et versements assimilés			56494	
Salaires et traitements			985397	
Charges sociales			368380	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20785	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2031930	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26776	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1298	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1298	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1574	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1574	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-276	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26500	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32828			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5258			
Total des produits exceptionnels (VII)	38086			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22254			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22254			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15832			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2098089			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2055757			
BENEFICE OU PERTE	42332			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26912			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1047087		
Total Immobilisations corporelles		142421		79436
Total Immobilisations financières		32209		982231
Total Général		1221716		1061667
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1047087
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42121	179736
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			991269	23171
Total Général			1033389	1249994
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	127524	20785	42121	106189
AMORTISSEMENTS Total Général	127524	20785	42121	106189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				56112
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	59712	22254	5258	76707
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	115824	117610	100615	132820
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		14093	14093	
Total Provisions pour dépréciation		14093	14093	
TOTAL GENERAL	115824	131703	114707	132820
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5258	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	23171	23171		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	141477	141477		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	744	744		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	882	882		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	166274	166274		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	230916	48000	182916	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45005	45005		
Personnel et comptes rattachés	22570	22570		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67237	67237		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48851	48851		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14763	14763		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6769553	6769553		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7198895	7015979	182916	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14062			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34563			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	29454			
Location, charges locatives et de copropriété	288256			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10364			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	272801			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	600874			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	56494			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	56494			
Montant de la TVA. collectée	405686			
Total TVA. déductible sur biens et services	110223			
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	26