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BILAN AGEFIM CONSULTANTS SAS 2019 Siren 351272299				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	613346		613346	
Autres immobilisations incorporelles	433741		433741	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1767	1767		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	131850	118581	13269	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13582		13582	
Autres immobilisations financières	3461		3461	
TOTAL (I)	1197746	120347	1077399	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	961		961	
Autres créances	23988		23988	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19000		19000	
Disponibilités	4870221		4870221	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4914169		4914169	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6111916	120347	5991568	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	117920			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	337713			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11792			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	481502			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100954			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1049881			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	56112			
Provisions pour charges	64852			
TOTAL (III)	120964			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1514			
Emprunts et dettes financières divers (4)	51			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32587			
Dettes fiscales et sociales	92811			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4693761			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4820723			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5991568			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4820723			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1514			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1869012		1869012	
Chiffres d’affaires nets	1869012		1869012	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1530	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12446	
Autres produits			15460	
Total des produits d’exploitation (I)			1898448	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			613682	
Impôts, taxes et versements assimilés			28842	
Salaires et traitements			820980	
Charges sociales			290560	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18412	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1772475	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125973	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125973	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16867			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16867			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16867			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8153			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1898448			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1797494			
BENEFICE OU PERTE	100954			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11851			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1047823		
Total Immobilisations corporelles		151961		11491
Total Immobilisations financières		8091		957898
Total Général		1207875		969388
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			737	1047087
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29835	133617
Prêts et immobilisations financières			52928	
Total Immobilisations financières			948945	17043
Total Général			979517	1197746
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	737		737	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123940	18412	22005	120347
AMORTISSEMENTS Total Général	124677	18412	22741	120347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				56112
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	37395	33267	22610	48052
Autres provisions pour risques et charges				16800
Total Provisions pour risques et charges	100767	120164	99967	120964
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	100767	120164	99967	120964
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12446	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13582	4530	9052	
Autres immobilisations financières	3461	3461		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	961	961		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	929	929		
Impôts sur les bénéfices	10740	10740		
T. V. A.	4186	4186		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8132	8132		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	41992	32940	9052	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1514	1514		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32587	32587		
Personnel et comptes rattachés	22571	22571		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7178	7178		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55291	55291		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7771	7771		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51	51		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4693761	4693761		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4820723	4820723		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	45256			
Location, charges locatives et de copropriété	302751			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8222			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	257454			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	613682			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28842			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	397600			
Total TVA. déductible sur biens et services	125100			
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	26