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BILAN TOULOUSE SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS 2018 Siren 351109186				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26009	26009		
Fonds commercial	30490		30490	30490
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1375016	1105454	269562	269561
Installations techniques, matériel et outillage industriels	697398	506625	190774	135113
Autres immobilisations corporelles	1428870	944692	484177	485213
Immobilisations en cours	539431		539431	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8446		8446	6878
Autres immobilisations financières	29993		29993	29993
TOTAL (I)	4135653	2582780	1552874	957248
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	18313		18313	19508
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8347698	19940	8327758	5188171
Avances et acomptes versés sur commandes	106907		106907	28688
Clients et comptes rattachés	3081552	506071	2575481	2299436
Autres créances	204655		204655	170026
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1067		1067	1067
Disponibilités	1517693		1517693	1817762
Charges constatées d’avance	146406		146406	47440
TOTAL (II)	13424291	526011	12898280	9572098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17559945	3108791	14451154	10529346
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	517711		1099861	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	892622		1013673	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1850333		2553535	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2183335		2792763	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47834		66210	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8688801		3601525	
Dettes fiscales et sociales	1377794		1334946	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	297153		180367	
Produits constatés d’avance (2)	5905			
TOTAL (IV)	12600821		7975811	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14451154		10529346	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12552987			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40644279	811387	41455666	44817857
Production vendue biens				
Production vendue services	2718136	115885	2834021	3059284
Chiffres d’affaires nets	43362415	927272	44289687	47877142
				
Production stockée			-1195	2269
Production immobilisée				134698
Subventions d’exploitation			7617	4739
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			516135	618527
Autres produits			21	24
Total des produits d’exploitation (I)			44812264	48637399
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38650950	36400161
Variation de stock (marchandises)			-3009507	2539939
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10735	31532
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5230970	5651467
Impôts, taxes et versements assimilés			162821	172946
Salaires et traitements			1255070	1107902
Charges sociales			552665	483021
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			351857	291537
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			526011	460786
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			770	8
Total des charges d’exploitation (II) 			43732343	47139299
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1079922	1498100
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			82	90
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82	90
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			81291	95627
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81291	95627
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-81209	-95537
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			998713	1402563
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1437		3942	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	421301		108005	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	422738		111947	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18004		2413	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	92607		4407	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110612		6820	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	312126		105127	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	418217		494017	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45235084		48749436	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44342462		47735762	
BENEFICE OU PERTE	892622		1013673	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	35258			
Renvois : Transfert de charges	55343			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56499		
Total Immobilisations corporelles		3871947		1038523
Total Immobilisations financières		36871		3000
Total Général		3965317		1041523
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56499
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			869754	4040716
Prêts et immobilisations financières			1432	
Total Immobilisations financières			1432	38439
Total Général			871186	4135653
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26009			26009
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2982060	351857	777147	2556771
AMORTISSEMENTS Total Général	3008069	351857	777147	2582780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	150021	19940	150021	19940
Sur comptes clients	310766	506071	310766	506071
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	460786	526011	460786	526011
TOTAL GENERAL	460786	526011	460786	526011
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8446	8446		
Autres immobilisations financières	29993	29993		
Clients douteux ou litigieux	563045			
Autres créances clients	2518507			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11401			
T. V. A.	110729			
Autres impôts, taxes versements assimilés	12725			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69800			
Charges constatées d’avance	146406			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3471052	3471052		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus			5	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8688801	8688801		
Personnel et comptes rattachés	242385	242385		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	213360	213360		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	869298	869298		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52751	52751		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2183335	2183335		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	297153	297153		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5905	5905		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12552987	12552987		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel