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BILAN SOPREA 2014 Siren 351197892
ACTIF Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2258 2258 722
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 60696 35892 24804 3231
Autres immobilisations corporelles 193135 95862 97273 48581
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2611 2611 2611
TOTAL (I) 258699 134011 124688 55145
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 14301 14301 7732
En cours de production de biens
En cours de production de services 619 619
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 77
Clients et comptes rattachés 1493532 608130 885402 1490716
Autres créances 91278 91278 129998
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 101664
Disponibilités 50202 50202 1035246
Charges constatées d’avance 18498 18498 8207
TOTAL (II) 1668431 608130 1060300 2773640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1927130 742142 1184988 2828785
PASSIF Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Capital social ou individuel 30490 30490
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3049 3049
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 260329 1207861
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -164434 71468
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 129434 1312868
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 10000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 10000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 123827 37267
Emprunts et dettes financières divers (4) 24496 40
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 23532
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 519893 804394
Dettes fiscales et sociales 370620 636390
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2603 14293
Produits constatés d’avance (2) 4115
TOTAL (IV) 1045554 1515918
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1184988 2828785
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 963030 1468041
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 21838 21838
Production vendue biens
Production vendue services 2763364 2763364 4255573
Chiffres d’affaires nets 2785201 2785201 4255573
Production stockée 619
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 81232 459735
Autres produits 174817 3421
Total des produits d’exploitation (I) 3045869 4718729
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 20798
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 442908 782984
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -6569 378
Autres achats et charges externes 1764761 2492143
Impôts, taxes et versements assimilés 20791 31107
Salaires et traitements 642816 585101
Charges sociales 200684 304552
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 30078 24530
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 29954 101064
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 10000
Autres charges 53404 344415
Total des charges d’exploitation (II) 3209624 4666273
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -163755 52456
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 769 4779
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 6082 1905
Total des produits financiers (V) 6851 6684
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3666 2081
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3666 2081
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 3185 4603
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -160569 57059
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 26 60862
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 31476
Reprises sur provisions et transferts de charges 90824
Total des produits exceptionnels (VII) 31502 151686
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3201 127648
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 31915
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 251
Total des charges exceptionnelles (VIII) 35367 127648
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -3865 24038
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 9629
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3084223 4877099
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3248657 4805632
BENEFICE OU PERTE -164434 71468
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 13894 61062
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 6900 83013
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2653
Total Immobilisations corporelles 204781 131786
Total Immobilisations financières 2611
Total Général 210045 131786
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 395 2258
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 82737 253830
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2611
Total Général 83131 258699
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1931 722 395 2258
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 152969 29606 50822 131753
AMORTISSEMENTS Total Général 154899 30328 51216 134011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 10000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 10000 10000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 645514 29954 67338 608130
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 645514 29954 67338 608130
TOTAL GENERAL 645514 39954 67338 618130
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 39954 67338
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2611
Clients douteux ou litigieux 789786
Autres créances clients 703746
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 333
Impôts sur les bénéfices 35235
T. V. A. 51744
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1466
Charges constatées d’avance 18498
TOTAL ETAT DES CREANCES 1605920 1603309 2611
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 123827 41303 82524
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 519893 519893
Personnel et comptes rattachés 34840 34840
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 52695 52695
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 281782 281782
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1304 1304
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 24496 24496
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2603 2603
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 4115 4115
TOTAL – ETAT DES DETTES 1045554 963030 82524
Emprunts souscrits en cours d’exercice 115368
Emprunts remboursés en cours d’exercice 28694
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 821798 987425
Location, charges locatives et de copropriété 119748 104413
Personnel extérieur à l’entreprise 560071 1143985
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 70385 45507
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 192759 210813
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1764761 2492143
Taxe professionnelle 6193 8023
Autres impôts, taxes et versements assimilés 14598 23084
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 20791 31107
Montant de la TVA. collectée 509818 732941
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 19 15
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Effectif moyen du personnel 19 15