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BILAN SERVICE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL 2018 Siren 351151915				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2386	2386		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	171500		171500	171500
Constructions	1543500	242207	1301293	1352692
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	107131	78344	28787	37357
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26390036		26390036	26589997
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2823782	10000	2813782	1922998
Prêts				
Autres immobilisations financières	10711		10711	10538
TOTAL (I)	31049046	332936	30716109	30085082
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	316039		316039	3263
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	171275	50000	121275	171275
Disponibilités	53002		53002	157661
Charges constatées d’avance	663		663	653
TOTAL (II)	540979	50000	490979	332852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31590025	382936	31207089	30417934
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	89120		89120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3884550		3884550	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8912		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23558261		22909248	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	441877		761324	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27982719		27652243	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3030149		2686517	
Emprunts et dettes financières divers (4)	111400			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54520		24420	
Dettes fiscales et sociales	28301		53073	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1681	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3224370		2765692	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31207089		30417934	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2465570		2165692	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	513600		513600	513600
Chiffres d’affaires nets	513600		513600	513600
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3435	3435
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			517035	517035
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			186734	143868
Impôts, taxes et versements assimilés			20281	16889
Salaires et traitements			82307	80093
Charges sociales			37708	37086
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59969	59969
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-42	
Total des charges d’exploitation (II) 			386956	337905
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			130079	179130
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			302889	584520
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			302889	584520
Dotations financières sur amortissements et provisions			50000	
Intérêts et charges assimilées			20217	18952
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70217	18952
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			232671	565568
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			362750	744697
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	299975		319269	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	299975		319269	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	293		666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	199961		221979	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	200255		222645	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	99720		96624	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20594		79997	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1119898		1420824	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	678022		659499	
BENEFICE OU PERTE	441877		761324	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2386		
Total Immobilisations corporelles		1822131		
Total Immobilisations financières		28533533		1237452
Total Général		30358050		1237452
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2386
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1822131
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			546456	29224529
Total Général			546456	31049046
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2386			2386
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	260582	59969		320551
AMORTISSEMENTS Total Général	262968	59969		322936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	10000			10000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		50000		50000
Total Provisions pour dépréciation	10000	50000		60000
TOTAL GENERAL	10000	50000		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		50000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10711		10711	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7413	7413		
T. V. A.	7955	7955		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	300671	300671		
Charges constatées d’avance	663	663		
TOTAL ETAT DES CREANCES	327414	316703	10711	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2271349	2271349		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	758800		600000	158800
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54520	54520		
Personnel et comptes rattachés	5427	5427		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11231	11231		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8090	8090		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3553	3553		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	111400	111400		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3224370	2465570	600000	158800
Emprunts souscrits en cours d’exercice	158800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel