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BILAN SARL DIACOSMO FRANCE 2019 Siren 351167259
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 13026 13026
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 2292 1364 928
Installations techniques, matériel et outillage industriels 5353 2942 2411
Autres immobilisations corporelles 62956 48145 14811
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 1188 1188
Autres immobilisations financières 47926 47926
TOTAL (I) 132740 65477 67263
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1029598 34949 994649
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 727420 10991 716428
Autres créances 208481 208481
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 32003 32003
Charges constatées d’avance 273498 273498
TOTAL (II) 2271000 45941 2225059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2403740 111418 2292323
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 57016
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5702
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1099326
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 121299
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1283343
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 410438
Emprunts et dettes financières divers (4) 1737
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 414034
Dettes fiscales et sociales 145234
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 37537
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1008979
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2292323
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1008979
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 410438
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13026
Total Immobilisations corporelles 69156 1445
Total Immobilisations financières 49541
Total Général 131723 1445
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13026
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 70601
Prêts et immobilisations financières 427
Total Immobilisations financières 427 49113
Total Général 427 132740
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 13026 13026
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 47480 4971 52451
AMORTISSEMENTS Total Général 60506 4971 65477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 24384 10566 34949
Sur comptes clients 9427 1564 10991
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 33811 12130 45941
TOTAL GENERAL 33811 12130 45941
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 12130
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 1188 1188
Autres immobilisations financières 47926 47926
Clients douteux ou litigieux 13176 13176
Autres créances clients 714244 714244
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 13026 13026
T. V. A. 23443 23443
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 111393 111393
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 60618 60618
Charges constatées d’avance 273498 273498
TOTAL ETAT DES CREANCES 1258512 1196223 62289
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 410438 410438
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 414034 414034
Personnel et comptes rattachés 31147 31147
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 24856 24856
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 71078 71078
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 18153 18153
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1737 1737
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 37537 37537
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1008979 1008979
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes 120054
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus 48772
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 121575
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 104741
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 353107
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 579422
Taxe professionnelle 11045
Autres impôts, taxes et versements assimilés 28319
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 39364
Montant de la TVA. collectée 499359
Total TVA. déductible sur biens et services 360637
Effectif moyen du personnel 13
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 13