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BILAN RESIDENCE TALANSSA 2021 Siren 351121470				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5175	5175		
Fonds commercial	326087		326087	326087
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6923	2770	4153	4846
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34028	14899	19129	15906
Autres immobilisations corporelles	174152	122741	51411	41512
Immobilisations en cours				1238
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15837		15837	13187
TOTAL (I)	562202	145585	416617	402776
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15068		15068	14944
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	110100		110100	26381
Autres créances	3491594	409	3491184	3112585
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	388068		388068	298276
Charges constatées d’avance	2191		2191	2441
TOTAL (II)	4007020	409	4006611	3454626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4569222	145995	4423228	3857402
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	73078		73078	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	414022		414022	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	7308		7308	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14040		14040	
Report à nouveau	855538		903449	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	489877		191689	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1853863		1603586	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	74333			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	74333			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	784348		651844	
Emprunts et dettes financières divers (4)	203229		173229	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	519342		510355	
Dettes fiscales et sociales	536347		520511	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	131995		155598	
Produits constatés d’avance (2)	319771		242279	
TOTAL (IV)	2495032		2253816	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4423228		3857402	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5369579		5369579	5045996
Chiffres d’affaires nets	5369579		5369579	5045996
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			51487	12561
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			472240	274608
Autres produits			544	45
Total des produits d’exploitation (I)			5893849	5333210
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			151453	157977
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-123	-2901
Autres achats et charges externes			1641119	1586819
Impôts, taxes et versements assimilés			201337	204957
Salaires et traitements			2121390	2145679
Charges sociales			805614	758391
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23174	31750
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			74333	
Autres charges			156612	155607
Total des charges d’exploitation (II) 			5174908	5038279
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			718941	294931
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7766	5102
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7766	5102
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2089	2300
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2089	2300
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5677	2803
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			724618	297733
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	86		12938	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	11794		32883	
Total des produits exceptionnels (VII)	11880		45821	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2435		31151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			46	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	409			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2844		31197	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9036		14624	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	62884		51028	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	180893		69640	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5913495		5384133	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5423618		5192444	
BENEFICE OU PERTE	489877		191689	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		331262		
Total Immobilisations corporelles		196807		38870
Total Immobilisations financières		13187		32876
Total Général		541255		71746
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				331262
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20573	215103
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30226	15837
Total Général			50799	562202
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5175			5175
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133304	23174	16068	140410
AMORTISSEMENTS Total Général	138479	23174	16068	145585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	74333	74333		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	409	409		
Total Provisions pour dépréciation	409	409		
TOTAL GENERAL	74742	74742		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		74333		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		409		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15837	15837		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	110100	110100		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	660	660		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2916	2916		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45764	45764		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3398399	3398399		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43856	43856		
Charges constatées d’avance	2191	2191		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3619721	3619721		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	784348	784348		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	203229	67743	135486	
Fournisseurs et comptes rattachés	519342	519342		
Personnel et comptes rattachés	261780	261780		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	214961	214961		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46707	46707		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12900	12900		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27667	27667		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	104328	104328		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	319771	319771		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2495032	2359545	135486	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel