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BILAN RESIDENCE TALANSSA 2019 Siren 351121470				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5175	5175		
Fonds commercial	326087		326087	326087
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6923	1384	5539	6232
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9623	4159	5464	3754
Autres immobilisations corporelles	154123	107293	46830	71278
Immobilisations en cours	2701		2701	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	150
TOTAL (I)	504783	118012	386771	407501
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12043		12043	10642
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	84832		84832	28690
Autres créances	1903344		1903344	1425136
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	567982		567982	458870
Charges constatées d’avance	982		982	4396
TOTAL (II)	2569183		2569183	1927735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3073966	118012	2955954	2335235
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	73078		73078	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	414022		414022	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7308		7308	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14040		14040	
Report à nouveau	811160		747381	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140209		113808	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1459817		1369636	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	176129		185029	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	485651		163248	
Dettes fiscales et sociales	471239		389495	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1568	
Autres dettes	161650		139219	
Produits constatés d’avance (2)	201468		87039	
TOTAL (IV)	1496137		965599	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2955954		2335235	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4745355		4745355	4479975
Chiffres d’affaires nets	4745355		4745355	4479975
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			69	17107
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37506	70436
Autres produits			76	22
Total des produits d’exploitation (I)			4783006	4567539
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			160121	154259
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1401	1315
Autres achats et charges externes			1568262	1611732
Impôts, taxes et versements assimilés			222121	205461
Salaires et traitements			1784539	1694723
Charges sociales			620812	594196
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32291	32238
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1549
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			156099	137903
Total des charges d’exploitation (II) 			4542844	4433376
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			240163	134163
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3662	2915
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3662	2915
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			301	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			301	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3361	2915
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			243523	137078
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1344			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1452			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14335		1344	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3182		1426	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3182		1426	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11153		-82	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	57549		22438	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56918		750	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4801004		4571798	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4660794		4457990	
BENEFICE OU PERTE	140209		113808	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		331262		
Total Immobilisations corporelles		164588		13445
Total Immobilisations financières		150		
Total Général		496000		13445
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				331262
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4662	173371
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150
Total Général			4662	504783
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5175			5175
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83324	32291	2778	112837
AMORTISSEMENTS Total Général	88499	32291	2778	118012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7819	7819		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7819	7819		
TOTAL GENERAL	7819	7819		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7819		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150	150		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	84832	84832		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3117	3117		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47218	47218		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1833536	1833536		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19472	19472		
Charges constatées d’avance	982	982		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1989308	1989308		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	176129	58710	117420	
Fournisseurs et comptes rattachés	485651	485651		
Personnel et comptes rattachés	221048	221048		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	199535	199535		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38458	38458		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12199	12199		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56918	56918		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	104732	104732		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	201468	201468		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1496137	1378717	117420	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel