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BILAN RESIDENCE TALANSSA 2018 Siren 351121470				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5175	5175		1165
Fonds commercial	326087		326087	326087
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6923	691	6232	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6135	2381	3754	4981
Autres immobilisations corporelles	151530	80252	71278	88781
Immobilisations en cours				4734
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	150
TOTAL (I)	496000	88499	407501	425898
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10642		10642	11957
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36510	7819	28690	40187
Autres créances	1425136		1425136	175062
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	458870		458870	1929959
Charges constatées d’avance	4396		4396	5716
TOTAL (II)	1935554	7819	1927735	2162880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2431554	96319	2335235	2588778
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	73078		73078	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	414022		414022	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7308		6710	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14040		14040	
Report à nouveau	747381		409032	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113808		492947	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1369636		1409828	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	185029		188731	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163248		150498	
Dettes fiscales et sociales	389495		398871	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1568			
Autres dettes	139219		249489	
Produits constatés d’avance (2)	87039		191361	
TOTAL (IV)	965599		1178950	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2335235		2588778	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4479975		4479975	4672440
Chiffres d’affaires nets	4479975		4479975	4672440
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17107	34341
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70436	58519
Autres produits			22	31
Total des produits d’exploitation (I)			4567539	4765331
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			154259	148474
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1315	-2148
Autres achats et charges externes			1611732	1470729
Impôts, taxes et versements assimilés			205461	143945
Salaires et traitements			1694723	1629389
Charges sociales			594196	550441
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32238	32403
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1549	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			137903	137591
Total des charges d’exploitation (II) 			4433376	4110824
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			134163	654507
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2915	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2915	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2758
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2758
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2915	-2758
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137078	651750
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1344		20130	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			68155	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1344		88285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1426		1219	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			76	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1426		1295	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-82		86989	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	22438		40188	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	750		205605	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4571798		4853616	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4457990		4360669	
BENEFICE OU PERTE	113808		492947	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		331262		
Total Immobilisations corporelles		150747		18575
Total Immobilisations financières		150		
Total Général		482158		18575
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				331262
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4734		164588
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150
Total Général		4734		496000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4010	1165		5175
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52251	31073		83324
AMORTISSEMENTS Total Général	56261	32238		88499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6270	1549	7819	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6270	1549	7819	
TOTAL GENERAL	6270	1549	7819	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1549		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150	150		
Clients douteux ou litigieux	8250	8250		
Autres créances clients	28260	28260		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	604	604		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26468	26468		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4660	4660		
Divers	108051	108051		
Groupe et associés	1259980	1259980		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25373	25373		
Charges constatées d’avance	4396	4396		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1466192	1466192		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	185029	61676	123353	
Fournisseurs et comptes rattachés	163248	163248		
Personnel et comptes rattachés	174194	174194		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	210633	210633		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1628	1628		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3039	3039		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1568	1568		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	139219	139219		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	87039	87039		
TOTAL – ETAT DES DETTES	965599	842246	123353	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel