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BILAN PASCAL DOQUET 2016 Siren 351147053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4982	4982		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	58463	30937	27526	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	786141	701927	84214	
Autres immobilisations corporelles	172936	130515	42421	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6726		6726	
Prêts	2400		2400	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1031650	868362	163287	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25517		25517	
En cours de production de biens	3163667		3163667	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	69280		69280	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	237614		237614	
Autres créances	20893		20893	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	205942		205942	
Charges constatées d’avance	6902		6902	
TOTAL (II)	3729818		3729818	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4761468	868362	3893106	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles	2896664			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	232301			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3293966			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	116284			
Emprunts et dettes financières divers (4)	123323			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148355			
Dettes fiscales et sociales	122872			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	88303			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	599140			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3893106			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	574233			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	370499	905566	1276066	
Production vendue services	2763		2763	
Chiffres d’affaires nets	373263	905566	1278829	
				
Production stockée			100854	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			949	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7493	
Autres produits			116	
Total des produits d’exploitation (I)			1388243	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			168076	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8712	
Autres achats et charges externes			432045	
Impôts, taxes et versements assimilés			2197	
Salaires et traitements			272638	
Charges sociales			116507	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52509	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8800	
Total des charges d’exploitation (II) 			1061488	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			326755	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			185	
Autres intérêts et produits assimilés			1030	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1215	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3250	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3250	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2034	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			324720	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8244			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16999			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25243			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	590			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16260			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16850			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8393			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	100812			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1414702			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1182401			
BENEFICE OU PERTE	232301			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5913			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6668			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4982		
Total Immobilisations corporelles		1066161		22490
Total Immobilisations financières		6726	2400	
Total Général		1077869	2400	22490
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4982
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			71110	1017542
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9126
Total Général			71110	1031650
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4982			4982
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	865720	52509	54849	863380
AMORTISSEMENTS Total Général	870702	52509	54849	868362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1579		1579	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1579		1579	
TOTAL GENERAL	1579		1579	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1579	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2400			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	237614			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	604			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4819			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15470			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6902			
TOTAL ETAT DES CREANCES	267810	265410	2400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	116284	91378	24906	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	148355	148355		
Personnel et comptes rattachés	16736	16736		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96103	96103		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9161	9161		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	872	872		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	123323	123323		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88303	88303		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	599140	574233	24906	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68612			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20840			
Location, charges locatives et de copropriété	136733			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	98206			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	176265			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	432045			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2197			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2197			
Montant de la TVA. collectée	78052			
Total TVA. déductible sur biens et services	48223			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	11