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BILAN MACELLUM 2018 Siren 351114764				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1447	1447		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	245001	151727	93274	111477
Installations techniques, matériel et outillage industriels	591286	458588	132697	216912
Autres immobilisations corporelles	648335	523273	125062	190674
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	28		28	29
Prêts				
Autres immobilisations financières	54539		54539	53285
TOTAL (I)	1540639	1135036	405603	572378
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	746367		746367	799263
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67922	11747	56174	72865
Autres créances	322748		322748	162379
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33696		33696	12370
Charges constatées d’avance	9437		9437	64326
TOTAL (II)	1180171	11747	1168424	1111203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2720811	1146784	1574027	1683581
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	60000		60000	
Report à nouveau	-680617		-545221	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-329480		-135397	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-900097		-570617	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	886171		1141465	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1276258		864530	
Dettes fiscales et sociales	311103		245223	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	591		2980	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2474125		2254198	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1574027		1683581	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			1536159	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8549178		8549178	8589478
Production vendue biens	5965		5965	11840
Production vendue services	180388		180388	193306
Chiffres d’affaires nets	8735532		8735532	8794625
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				18948
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2036	9724
Autres produits			679	4885
Total des produits d’exploitation (I)			8738248	8828184
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6926752	6853619
Variation de stock (marchandises)			52894	64253
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13903	16384
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			922664	819041
Impôts, taxes et versements assimilés			77778	89653
Salaires et traitements			679942	718531
Charges sociales			177190	186137
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			169196	175720
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41	3001
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3662	2743
Total des charges d’exploitation (II) 			9024026	8929087
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-285778	-100902
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42866	32112
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42866	32112
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42866	-32112
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-328644	-133015
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14670		5084	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14670		5084	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15505		7465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15505		7465	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-835		-2381	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8752918		8833269	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9082398		8968666	
BENEFICE OU PERTE	-329480		-135396	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1448		
Total Immobilisations corporelles		1483457		1167
Total Immobilisations financières		53314		1255
Total Général		1538218		2422
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1448
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1484624
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54568
Total Général				1540640
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1448			1448
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	964393	169196		1133589
AMORTISSEMENTS Total Général	965841	169196		1135037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11922		175	11747
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11922		175	11747
TOTAL GENERAL	11922		175	11747
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41	216	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54539		54539	
Clients douteux ou litigieux	11747		11747	
Autres créances clients	56175	56175		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38014	38014		
T. V. A.	155536	155536		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5533	5533		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	122665	122665		
Charges constatées d’avance	9437	9437		
TOTAL ETAT DES CREANCES	454647	388361	66286	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	166700	166700		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	719472	121867	481412	116193
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1276259	1276259		
Personnel et comptes rattachés	124532	124532		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127280	127280		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17568	17568		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41723	41723		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	592	592		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2474126	1876521	481412	116193
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	118082			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel