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BILAN LE MANS DEMENAGEMENTS 2016 Siren 351133178				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15244		15244	15244
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12372	12372		1382
Autres immobilisations corporelles	123427	123427		50
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	151044	135799	15244	16677
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11127		11127	9643
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	196932	70200	126732	130606
Autres créances	201748		201748	176946
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	846		846	
Charges constatées d’avance	19898		19898	18755
TOTAL (II)	430553	70200	360353	335951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	581597	205999	375598	352629
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	53743		32690	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32935		27052	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	128478		101543	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1500		2000	
TOTAL (III)	1500		2000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12438		53729	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37140		25662	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107486		78986	
Dettes fiscales et sociales	37144		35431	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51408		55275	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	245619		249086	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	375598		352629	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	208478		223423	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12438		53729	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	475284	847214	1322499	1452865
Chiffres d’affaires nets	475284	847214	1322499	1452865
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7900	25200
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1330399	1478065
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52696	70190
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1484	-3080
Autres achats et charges externes			809900	877311
Impôts, taxes et versements assimilés			10935	13827
Salaires et traitements			305225	353806
Charges sociales			96836	117965
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1433	3008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16100	5000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1500	2000
Autres charges			9	17860
Total des charges d’exploitation (II) 			1293151	1457890
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37247	20175
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			595	519
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			595	519
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1494	2538
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1494	2538
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-899	-2019
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36348	18156
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5		9737	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5		9737	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	494		192	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	494		192	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-488		9544	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2924		648	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1330999		1488322	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1298064		1461269	
BENEFICE OU PERTE	32935		27052	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15244		
Total Immobilisations corporelles		135799		
Total Immobilisations financières				
Total Général		151044		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15244
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				135799
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				151044
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134366	1433		135799
AMORTISSEMENTS Total Général	134366	1433		135799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	257	549	257	549
Autres provisions pour risques et charges				1500
Total Provisions pour risques et charges	2258	2049	2257	2049
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	60000	16100	5900	70200
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60000	16100	5900	70200
TOTAL GENERAL	62258	18149	8157	72249
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18149	8157	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	196932			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	352			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13894			
T. V. A.	15286			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	172215			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	19898			
TOTAL ETAT DES CREANCES	418579	418579		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12438	12438		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107486	107486		
Personnel et comptes rattachés	3216	3216		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15941	15941		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13426	13426		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4559	4559		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51408	51408		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	208478	208478		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	470020		551011	
Location, charges locatives et de copropriété	146389		151593	
Personnel extérieur à l’entreprise	1500		562	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1418		2924	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	190571		171219	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	809900		877311	
Taxe professionnelle	6256		6147	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4679		7680	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10935		13827	
Montant de la TVA. collectée	95057		88812	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		10