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BILAN L'OREE DES PINS 2017 Siren 351134721
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 25224 25224 2746
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 5563 4423 1140 2253
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 184227 104867 79360 91027
Installations techniques, matériel et outillage industriels 154556 77487 77069 61039
Autres immobilisations corporelles 225334 202458 22876 31447
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 20746 20746 16550
Autres immobilisations financières 6064 6064
TOTAL (I) 621714 414459 207255 205062
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2990 2990 508
Autres créances 1085835 1085835 1021175
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 20143 20143 3013
Charges constatées d’avance 3056 3056 1249
TOTAL (II) 1112024 1112024 1025945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1733738 414459 1319279 1231007
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 38113 38113
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3811 3811
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 81893 107922
Report à nouveau 40 11
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 394042 309400
Subventions d’investissement 55166 65157
Provisions réglementées
TOTAL (I) 573065 524414
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 39907 72649
Provisions pour charges
TOTAL (III) 39907 72649
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 134000 127500
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 208721 178645
Dettes fiscales et sociales 223294 196134
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 11793
Autres dettes 95515 94302
Produits constatés d’avance (2) 32984 37363
TOTAL (IV) 706307 633943
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1319279 1231007
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 421 421 488
Production vendue biens
Production vendue services 2808557 2808557 2763687
Chiffres d’affaires nets 2808978 2808978 2764175
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 75061 60330
Autres produits 361 16
Total des produits d’exploitation (I) 2884400 2824521
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 487 555
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 142794 135938
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 850204 913181
Impôts, taxes et versements assimilés 88625 119792
Salaires et traitements 945851 937190
Charges sociales 344022 356767
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 43697 44923
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 431 47594
Autres charges 2723 1200
Total des charges d’exploitation (II) 2418833 2557140
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 465567 267381
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1051 1490
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1051 1490
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1051 1490
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 466618 268871
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 9991 150968
Reprises sur provisions et transferts de charges 29025
Total des produits exceptionnels (VII) 39016 150968
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 792
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 952 1191
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 29025
Total des charges exceptionnelles (VIII) 952 31008
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 38065 119959
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 110641 79430
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2924468 2976979
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2530426 2667579
BENEFICE OU PERTE 394042 309400
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 30787
Total Immobilisations corporelles 569323 36581
Total Immobilisations financières 16550 10260
Total Général 616660 46841
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 30787
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 41788 564116
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 26810
Total Général 41788 621714
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 25788 3859 29647
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 385810 39838 40836 384812
AMORTISSEMENTS Total Général 411598 43697 40836 414459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 39907
Total Provisions pour risques et charges 72649 431 33173 39907
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 29025 29025
Total Provisions pour dépréciation 29025 29025
TOTAL GENERAL 101674 431 62198 39907
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 431 33173
- Financières
- Exceptionnelles 29025
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 20746
Autres immobilisations financières 6064
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2990
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 879
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 16530
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1197
Groupe et associés 1064116
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3113
Charges constatées d’avance 3056
TOTAL ETAT DES CREANCES 1118691 1091881 26810
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 134000 134000
Fournisseurs et comptes rattachés 208721 208721
Personnel et comptes rattachés 96712 96712
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 120598 120598
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1295 1295
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4689 4689
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 11793 11793
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 95515 95515
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 32984 32984
TOTAL – ETAT DES DETTES 706307 572307 134000
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 32
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 32