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BILAN HOTEL DE DIANE 2016 Siren 351165568				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5190	5190		
Fonds commercial	152449		152449	
Autres immobilisations incorporelles	3400	3400		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	433312	382888	50425	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1520509	1153643	366866	
Autres immobilisations corporelles	879019	614941	264078	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	820		820	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
TOTAL (I)	2996199	2160061	836138	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17503		17503	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	384		384	
Autres créances	26967		26967	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	75484		75484	
Disponibilités	101145		101145	
Charges constatées d’avance	20442		20442	
TOTAL (II)	241924		241924	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3238123	2160061	1078061	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	305439			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	74902			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	114337			
Réserve légale (1)	9909			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	52310			
Report à nouveau	-20385			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6967			
Subventions d’investissement	54589			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	584135			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22193			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22193			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	220669			
Emprunts et dettes financières divers (4)	197946			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11137			
Dettes fiscales et sociales	37933			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4049			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	471734			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1078061			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	344699			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	953180		953180	
Chiffres d’affaires nets	953180		953180	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10184	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			963364	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			109518	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4969	
Autres achats et charges externes			290658	
Impôts, taxes et versements assimilés			15084	
Salaires et traitements			248736	
Charges sociales			71899	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			191840	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	
Autres charges			-1	
Total des charges d’exploitation (II) 			947702	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15661	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2467	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2467	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15924	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15924	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13457	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2204	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28763			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28763			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26179			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14312			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40491			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11728			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2556			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	994594			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1001561			
BENEFICE OU PERTE	-6967			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		161039		
Total Immobilisations corporelles		2861769		17598
Total Immobilisations financières		2420		
Total Général		3025228		17598
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				161039
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46527	2832840
Prêts et immobilisations financières			100	
Total Immobilisations financières			100	2320
Total Général			46627	2996199
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7869	721		8590
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1992567	191119	32215	2151471
AMORTISSEMENTS Total Général	2000436	191840	32215	2160061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				22193
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7193	15000		22193
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7193	15000		22193
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	334			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15543			
T. V. A.	6646			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4473			
Charges constatées d’avance	20442			
TOTAL ETAT DES CREANCES	49292	47792	1500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	220669	93633	127035	
Emprunts et dettes financières divers	230	230		
Fournisseurs et comptes rattachés	11137	11137		
Personnel et comptes rattachés	1629	1629		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32197	32197		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80	80		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4027	4027		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	197716	197716		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4049	4049		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	471734	344699	127035	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	133073			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel